Prosperity Bancshares, Inc.

DB:PPY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Prosperity Bancshares Waardering

Is PPY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.70
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PPY ( €76.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €145.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPY?

Belangrijke metriek: Omdat PPY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPY. Deze wordt berekend door PPY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPY's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenUS$479.39m
MarktkapitalisatieUS$7.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
CBK Commerzbank
10.6x11.1%€22.5b
BPOP Popular
11.7x10.8%US$7.3b
ZION Zions Bancorporation National Association
11.1x3.7%US$8.4b
BOKF BOK Financial
13.4x4.6%US$7.2b
PPY Prosperity Bancshares
15.5x11.5%€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: PPY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPY 15.5xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€76.50
€86.90
+13.6%
6.5%€98.40€77.18n/a12
Feb ’26€77.00
€86.90
+12.9%
6.5%€98.40€77.18n/a12
Jan ’26€72.00
€85.70
+19.0%
7.8%€98.38€74.27n/a14
Dec ’25€80.50
€79.63
-1.1%
8.0%€96.31€71.76n/a15
Nov ’25€67.00
€75.58
+12.8%
4.2%€83.21€70.26n/a16
Oct ’25€64.50
€72.81
+12.9%
5.1%€81.31€66.85n/a16
Sep ’25€65.50
€70.92
+8.3%
4.9%€77.05€62.71n/a16
Aug ’25€66.50
€72.47
+9.0%
4.4%€75.85€64.75n/a16
Jul ’25€56.50
€67.69
+19.8%
5.3%€74.82€61.72n/a16
Jun ’25€57.00
€67.93
+19.2%
5.1%€74.58€61.53n/a16
May ’25€58.00
€67.93
+17.1%
5.1%€74.58€61.53n/a16
Apr ’25€60.00
€66.74
+11.2%
6.9%€73.90€55.42n/a16
Mar ’25€57.50
€68.00
+18.3%
6.4%€74.26€55.70n/a16
Feb ’25€59.00
€66.90
+13.4%
8.4%€73.70€52.51€77.0016
Jan ’25€62.00
€62.06
+0.1%
9.7%€71.54€51.62€72.0016
Dec ’24€55.00
€59.51
+8.2%
6.5%€64.37€52.41€80.5016
Nov ’24€51.50
€59.33
+15.2%
8.1%€66.30€52.10€67.0015
Oct ’24€50.50
€61.83
+22.4%
8.2%€70.06€53.02€64.5015
Sep ’24€52.00
€61.39
+18.1%
6.9%€67.38€51.90€65.5014
Aug ’24€57.50
€61.39
+6.8%
6.9%€67.38€51.90€66.5014
Jul ’24€52.50
€61.99
+18.1%
6.2%€67.81€54.98€56.5014
Jun ’24€53.50
€63.55
+18.8%
6.4%€70.00€55.26€57.0014
May ’24€56.50
€62.08
+9.9%
7.4%€68.95€52.62€58.0014
Apr ’24€56.50
€69.47
+23.0%
9.5%€78.36€57.16€60.0014
Mar ’24€69.00
€74.32
+7.7%
6.8%€79.82€64.80€57.5014
Feb ’24€69.50
€72.05
+3.7%
6.7%€78.06€63.36€59.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€88.33
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 03:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Prosperity Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research