Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

DB:OCBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.2b

Oversea-Chinese Banking Waardering

Is OCBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCBA ( €11.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCBA?

Belangrijke metriek: Omdat OCBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCBA. Deze wordt berekend door OCBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCBA's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenS$7.52b
MarktkapitalisatieS$74.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.4b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
1180 Saudi National Bank
10x8.2%ر.س198.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.6b
OCBA Oversea-Chinese Banking
10x0.9%€74.9b

Price-To-Earnings versus peers: OCBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCBA 10.0xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.73
€12.26
+4.6%
8.8%€14.93€10.57n/a17
Dec ’25€11.47
€11.98
+4.4%
8.8%€14.88€10.28n/a17
Nov ’25€10.41
€11.10
+6.7%
7.7%€13.14€9.62n/a17
Oct ’25€10.45
€10.84
+3.8%
8.0%€12.97€9.02n/a17
Sep ’25€9.98
€10.86
+8.8%
7.8%€12.97€9.01n/a17
Aug ’25€10.20
€10.56
+3.6%
7.3%€12.54€9.57n/a17
Jul ’25€9.83
€10.47
+6.5%
7.5%€12.62€9.48n/a18
Jun ’25€9.86
€10.38
+5.3%
7.2%€12.36€9.41n/a18
May ’25€9.65
€9.99
+3.5%
8.8%€12.46€8.58n/a19
Apr ’25€9.22
€9.93
+7.8%
7.8%€11.85€8.60n/a19
Mar ’25€8.94
€9.83
+10.0%
9.0%€11.84€7.91n/a19
Feb ’25€8.81
€9.81
+11.3%
8.9%€11.67€7.90n/a19
Jan ’25€8.85
€9.92
+12.2%
9.1%€12.00€7.95€11.8319
Dec ’24€8.58
€9.81
+14.3%
9.0%€11.83€7.84€11.4719
Nov ’24€8.73
€9.88
+13.2%
10.0%€12.15€7.92€10.4119
Oct ’24€8.84
€9.84
+11.4%
10.3%€12.50€7.89€10.4519
Sep ’24€8.64
€9.65
+11.7%
10.3%€12.30€7.76€9.9819
Aug ’24€9.04
€9.39
+3.9%
10.3%€11.79€7.75€10.2019
Jul ’24€8.41
€9.73
+15.8%
10.0%€12.00€7.96€9.8320
Jun ’24€8.40
€9.65
+14.9%
10.1%€11.94€7.93€9.8620
May ’24€8.61
€9.53
+10.7%
10.0%€11.44€7.83€9.6520
Apr ’24€8.55
€9.83
+15.0%
9.3%€11.72€7.97€9.2220
Mar ’24€8.80
€10.13
+15.2%
8.9%€12.78€8.40€8.9420
Feb ’24€9.10
€10.19
+12.0%
9.4%€12.45€8.42€8.8120
Jan ’24€8.50
€10.18
+19.8%
10.5%€12.87€8.45€8.8519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 16:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wing San WongBarclays
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research