Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

DB:OCBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €51.3b

Oversea-Chinese Banking Waardering

Is OCBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCBA ( €11.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCBA?

Belangrijke metriek: Omdat OCBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCBA. Deze wordt berekend door OCBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCBA's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenS$7.52b
MarktkapitalisatieS$72.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
1180 Saudi National Bank
9.8x8.4%ر.س195.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.5x-3.1%€51.6b
OCBA Oversea-Chinese Banking
9.6x0.8%€72.4b

Price-To-Earnings versus peers: OCBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCBA 9.6xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.38
€11.98
+5.3%
8.8%€14.88€10.28n/a17
Nov ’25€10.41
€11.05
+6.1%
7.7%€13.07€9.58n/a17
Oct ’25€10.45
€10.84
+3.8%
8.0%€12.97€9.02n/a17
Sep ’25€9.98
€10.86
+8.8%
7.8%€12.97€9.01n/a17
Aug ’25€10.20
€10.56
+3.6%
7.3%€12.54€9.57n/a17
Jul ’25€9.83
€10.47
+6.5%
7.5%€12.62€9.48n/a18
Jun ’25€9.86
€10.38
+5.3%
7.2%€12.36€9.41n/a18
May ’25€9.65
€9.99
+3.5%
8.8%€12.46€8.58n/a19
Apr ’25€9.22
€9.93
+7.8%
7.8%€11.85€8.60n/a19
Mar ’25€8.94
€9.83
+10.0%
9.0%€11.84€7.91n/a19
Feb ’25€8.81
€9.81
+11.3%
8.9%€11.67€7.90n/a19
Jan ’25€8.85
€9.92
+12.2%
9.1%€12.00€7.95n/a19
Dec ’24€8.58
€9.81
+14.3%
9.0%€11.83€7.84n/a19
Nov ’24€8.73
€9.88
+13.2%
10.0%€12.15€7.92€10.4119
Oct ’24€8.84
€9.84
+11.4%
10.3%€12.50€7.89€10.4519
Sep ’24€8.64
€9.65
+11.7%
10.3%€12.30€7.76€9.9819
Aug ’24€9.04
€9.39
+3.9%
10.3%€11.79€7.75€10.2019
Jul ’24€8.41
€9.73
+15.8%
10.0%€12.00€7.96€9.8320
Jun ’24€8.40
€9.65
+14.9%
10.1%€11.94€7.93€9.8620
May ’24€8.61
€9.53
+10.7%
10.0%€11.44€7.83€9.6520
Apr ’24€8.55
€9.83
+15.0%
9.3%€11.72€7.97€9.2220
Mar ’24€8.80
€10.13
+15.2%
8.9%€12.78€8.40€8.9420
Feb ’24€9.10
€10.19
+12.0%
9.4%€12.45€8.42€8.8120
Jan ’24€8.50
€10.18
+19.8%
10.5%€12.87€8.45€8.8519
Dec ’23€8.70
€10.18
+17.0%
10.5%€12.87€8.45€8.5819
Nov ’23€8.65
€10.00
+15.6%
8.6%€11.92€8.50€8.7320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%