Wells Fargo & Company

DB:NWT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €243.6b

Wells Fargo Waardering

Is NWT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWT ( €73.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €115.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWT?

Belangrijke metriek: Omdat NWT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWT. Deze wordt berekend door NWT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWT's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenUS$16.97b
MarktkapitalisatieUS$257.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
4.3x4.0%HK$2.2t
1288 Agricultural Bank of China
4.8x5.4%HK$1.8t
939 China Construction Bank
4.1x4.0%HK$1.5t
NWT Wells Fargo
15.2x3.7%€257.1b

Price-To-Earnings versus peers: NWT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NWT 15.2xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.15
€66.38
-9.3%
11.2%€80.18€56.24n/a22
Nov ’25€60.16
€61.22
+1.8%
8.2%€70.79€54.17n/a22
Oct ’25€50.00
€57.23
+14.5%
6.1%€63.24€51.49n/a22
Sep ’25€51.72
€56.86
+9.9%
6.3%€62.55€50.93n/a23
Aug ’25€53.12
€59.48
+12.0%
5.9%€64.75€53.65n/a22
Jul ’25€56.18
€59.37
+5.7%
6.4%€66.25€51.32n/a23
Jun ’25€54.31
€58.84
+8.3%
6.0%€65.02€51.09n/a24
May ’25€55.67
€58.82
+5.7%
6.9%€65.47€48.64n/a24
Apr ’25€53.01
€54.76
+3.3%
8.2%€62.38€47.48n/a23
Mar ’25€51.20
€51.78
+1.1%
7.2%€60.85€46.10n/a24
Feb ’25€44.74
€51.32
+14.7%
7.1%€61.08€46.28n/a24
Jan ’25€44.65
€47.16
+5.6%
7.2%€51.50€38.85n/a23
Dec ’24€41.50
€45.65
+10.0%
9.0%€52.37€37.44n/a23
Nov ’24€37.73
€47.31
+25.4%
9.6%€57.64€40.63€60.1623
Oct ’24€38.67
€46.86
+21.2%
8.8%€57.09€40.24€50.0024
Sep ’24€38.03
€46.42
+22.1%
8.7%€56.10€39.55€51.7224
Aug ’24€42.09
€45.77
+8.8%
8.8%€55.54€38.24€53.1224
Jul ’24€39.33
€44.22
+12.4%
10.0%€55.64€38.31€56.1825
Jun ’24€37.40
€43.83
+17.2%
9.6%€52.62€37.20€54.3125
May ’24€35.87
€44.05
+22.8%
9.5%€52.80€37.32€55.6725
Apr ’24€34.41
€48.10
+39.8%
9.7%€58.68€37.59€53.0124
Mar ’24€43.93
€49.78
+13.3%
8.1%€59.96€42.16€51.2024
Feb ’24€42.34
€48.79
+15.2%
8.3%€59.00€41.49€44.7424
Jan ’24€38.45
€50.67
+31.8%
8.4%€59.35€41.69€44.6524
Dec ’23€45.60
€51.21
+12.3%
7.5%€59.85€42.75€41.5024
Nov ’23€46.75
€53.49
+14.4%
9.1%€63.78€44.55€37.7324

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%