China Construction Bank Corporation

SEHK:939 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.5t

China Construction Bank Waardering

Is 939 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 939 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 939 ( HK$5.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$21.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 939 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 939?

Belangrijke metriek: Omdat 939 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 939. Deze wordt berekend door 939's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 939's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenCN¥327.87b
MarktkapitalisatieCN¥1.38t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 939's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 939 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
3988 Bank of China
4.6x4.9%HK$1.4t
1288 Agricultural Bank of China
4.9x5.4%HK$1.7t
1398 Industrial and Commercial Bank of China
4.3x4.1%HK$2.2t
3328 Bank of Communications
4.7x5.7%HK$502.4b
939 China Construction Bank
4.1x4.0%HK$1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 939 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 939's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
939 4.1xGemiddelde industrie 4.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 939 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 4.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 939's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

939 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding5.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 939 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 939 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.84
HK$7.08
+21.2%
15.4%HK$10.92HK$5.89n/a18
Nov ’25HK$6.16
HK$7.17
+16.4%
15.7%HK$11.10HK$5.99n/a18
Oct ’25HK$5.88
HK$6.89
+17.2%
8.1%HK$8.25HK$6.07n/a18
Sep ’25HK$5.52
HK$6.80
+23.1%
8.1%HK$8.20HK$6.05n/a18
Aug ’25HK$5.46
HK$6.69
+22.6%
8.1%HK$8.20HK$5.93n/a18
Jul ’25HK$5.77
HK$6.54
+13.3%
9.2%HK$8.16HK$5.44n/a20
Jun ’25HK$5.54
HK$6.42
+15.9%
10.1%HK$8.21HK$5.18n/a20
May ’25HK$5.10
HK$6.26
+22.8%
12.2%HK$8.21HK$4.59n/a20
Apr ’25HK$4.72
HK$6.08
+28.8%
11.5%HK$7.70HK$4.60n/a20
Mar ’25HK$4.88
HK$6.09
+24.7%
10.8%HK$7.75HK$4.63n/a20
Feb ’25HK$4.62
HK$6.12
+32.4%
10.6%HK$7.79HK$4.65n/a21
Jan ’25HK$4.65
HK$6.20
+33.3%
10.6%HK$7.83HK$4.68n/a22
Dec ’24HK$4.46
HK$6.09
+36.5%
10.9%HK$7.67HK$4.45n/a22
Nov ’24HK$4.47
HK$6.05
+35.4%
10.8%HK$7.61HK$4.42HK$6.1622
Oct ’24HK$4.42
HK$6.09
+37.8%
11.7%HK$7.57HK$4.43HK$5.8823
Sep ’24HK$4.20
HK$6.22
+48.0%
12.8%HK$8.05HK$4.46HK$5.5224
Aug ’24HK$4.49
HK$6.41
+42.9%
11.7%HK$8.06HK$4.51HK$5.4624
Jul ’24HK$5.07
HK$6.47
+27.7%
9.7%HK$8.05HK$5.56HK$5.7723
Jun ’24HK$4.97
HK$6.56
+32.1%
9.8%HK$8.04HK$5.63HK$5.5424
May ’24HK$5.25
HK$6.68
+27.1%
9.1%HK$7.93HK$5.77HK$5.1025
Apr ’24HK$5.09
HK$6.63
+30.2%
9.7%HK$7.92HK$5.69HK$4.7225
Mar ’24HK$4.94
HK$6.59
+33.5%
10.2%HK$7.77HK$5.35HK$4.8824
Feb ’24HK$5.07
HK$6.61
+30.5%
10.2%HK$7.79HK$5.37HK$4.6224
Jan ’24HK$4.89
HK$6.56
+34.1%
11.5%HK$8.15HK$5.27HK$4.6524
Dec ’23HK$4.73
HK$6.42
+35.8%
13.8%HK$8.00HK$4.32HK$4.4624
Nov ’23HK$4.18
HK$6.34
+51.7%
14.1%HK$7.96HK$4.26HK$4.4725

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven