Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

DB:MIU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.3b

Sumitomo Mitsui Trust Group Waardering

Is MIU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MIU ( €22.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIU?

Belangrijke metriek: Omdat MIU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MIU. Deze wordt berekend door MIU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIU's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenJP¥167.96b
MarktkapitalisatieJP¥2.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MIU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
ITSA4 Itaúsa
7.7x12.1%R$105.3b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%€2.6t

Price-To-Earnings versus peers: MIU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MIU 15.6xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MIU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MIU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.40
€25.03
+11.8%
10.1%€30.78€20.93n/a11
Nov ’25€20.20
€25.27
+25.1%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Oct ’25€21.20
€25.27
+19.2%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Sep ’25€22.20
€25.92
+16.8%
10.5%€31.74€21.59n/a11
Aug ’25€23.60
€24.64
+4.4%
10.5%€30.17€20.52n/a11
Jul ’25€21.40
€22.59
+5.6%
6.8%€25.14€19.88n/a11
Jun ’25€21.40
€21.46
+0.3%
9.7%€25.19€18.75n/a11
May ’25€19.60
€21.59
+10.2%
8.1%€26.24€19.53n/a11
Apr ’25€19.70
€21.43
+8.8%
5.6%€23.67€18.87n/a11
Mar ’25€19.20
€20.28
+5.6%
6.1%€22.38€18.65n/a11
Feb ’25€18.50
€20.54
+11.0%
6.2%€22.64€18.87n/a11
Jan ’25€17.20
€20.70
+20.3%
5.3%€22.21€19.17n/a11
Dec ’24€17.20
€19.71
+14.6%
5.9%€21.54€17.97n/a11
Nov ’24€17.80
€20.08
+12.8%
6.0%€22.12€18.32€20.2011
Oct ’24€17.70
€19.66
+11.1%
8.7%€22.12€16.75€21.2011
Sep ’24€17.40
€19.22
+10.5%
10.1%€22.18€16.16€22.2012
Aug ’24€17.30
€18.82
+8.8%
10.4%€22.45€16.35€23.6012
Jul ’24€15.90
€18.40
+15.7%
11.3%€22.67€15.55€21.4012
Jun ’24€16.40
€18.57
+13.2%
13.6%€23.34€15.01€21.4012
May ’24€16.10
€18.58
+15.4%
12.1%€23.69€15.36€19.6011
Apr ’24€15.30
€18.91
+23.6%
13.1%€24.09€15.62€19.7010
Mar ’24€17.20
€17.99
+4.6%
13.7%€23.90€15.36€19.2010
Feb ’24€16.30
€17.93
+10.0%
13.9%€24.44€15.64€18.5010
Jan ’24€15.90
€17.54
+10.3%
13.7%€23.82€15.24€17.2010
Dec ’23€14.80
€17.56
+18.7%
15.5%€24.22€14.25€17.209
Nov ’23€14.20
€17.63
+24.2%
15.3%€24.29€14.50€17.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven