Bank of Shanghai Co., Ltd.

SHSE:601229 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥115.1b

Bank of Shanghai Waardering

Is 601229 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601229 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601229 ( CN¥8.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601229 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601229?

Belangrijke metriek: Omdat 601229 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601229. Deze wordt berekend door 601229's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601229's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenCN¥21.98b
MarktkapitalisatieCN¥115.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601229's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601229 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
600015 Hua Xia Bank
4.9x6.6%CN¥118.1b
601169 Bank of Beijing
5.3x8.6%CN¥120.1b
000617 CNPC Capital
24.6x10.8%CN¥98.6b
600016 China Minsheng Banking
6.1x7.5%CN¥165.5b
601229 Bank of Shanghai
5.2x5.0%CN¥115.1b

Price-To-Earnings versus peers: 601229 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601229's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601229 5.2xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies16PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601229 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het CN Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601229's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601229 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601229 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601229 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.10
CN¥7.53
-7.1%
18.1%CN¥9.00CN¥5.30n/a4
Nov ’25CN¥7.93
CN¥7.53
-5.1%
18.1%CN¥9.00CN¥5.30n/a4
Oct ’25CN¥7.89
CN¥7.53
-4.6%
18.1%CN¥9.00CN¥5.30n/a4
Sep ’25CN¥7.08
CN¥7.53
+6.3%
18.1%CN¥9.00CN¥5.30n/a4
Aug ’25CN¥7.38
CN¥7.00
-5.1%
15.9%CN¥8.00CN¥5.30n/a4
Jul ’25CN¥7.37
CN¥7.00
-5.0%
15.9%CN¥8.00CN¥5.30n/a4
Jun ’25CN¥7.81
CN¥6.80
-12.9%
16.4%CN¥8.11CN¥5.30n/a5
May ’25CN¥7.30
CN¥6.74
-7.6%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a5
Apr ’25CN¥6.78
CN¥6.43
-5.2%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Mar ’25CN¥6.57
CN¥6.43
-2.2%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Feb ’25CN¥6.37
CN¥6.43
+0.9%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Jan ’25CN¥5.97
CN¥6.43
+7.7%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Dec ’24CN¥5.96
CN¥6.65
+11.6%
16.6%CN¥8.11CN¥5.00n/a5
Nov ’24CN¥6.08
CN¥6.65
+9.4%
16.6%CN¥8.11CN¥5.00CN¥7.935
Oct ’24CN¥6.17
CN¥6.67
+8.1%
16.1%CN¥8.11CN¥5.10CN¥7.895
Sep ’24CN¥6.03
CN¥6.31
+4.7%
14.1%CN¥7.50CN¥5.10CN¥7.084
Aug ’24CN¥6.17
CN¥6.19
+0.3%
13.9%CN¥7.50CN¥5.10CN¥7.384
Jul ’24CN¥5.75
CN¥6.26
+8.9%
12.3%CN¥7.50CN¥5.40CN¥7.374
Jun ’24CN¥6.16
CN¥6.26
+1.7%
12.3%CN¥7.50CN¥5.40CN¥7.814
May ’24CN¥6.28
CN¥5.95
-5.3%
3.4%CN¥6.20CN¥5.70CN¥7.303
Apr ’24CN¥5.99
CN¥6.63
+10.7%
18.0%CN¥8.68CN¥5.70CN¥6.784
Mar ’24CN¥6.00
CN¥6.87
+14.5%
17.0%CN¥8.68CN¥5.70CN¥6.575
Feb ’24CN¥6.01
CN¥7.22
+20.0%
18.3%CN¥8.94CN¥5.70CN¥6.376
Jan ’24CN¥5.91
CN¥7.22
+22.1%
18.3%CN¥8.94CN¥5.70CN¥5.976
Dec ’23CN¥5.97
CN¥7.33
+22.8%
17.1%CN¥8.94CN¥5.70CN¥5.966
Nov ’23CN¥5.66
CN¥7.33
+29.5%
17.1%CN¥8.94CN¥5.70CN¥6.086

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.77

7D

1.7%

1Y

30.3%

China CITIC Bank

HK$356.0b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.76

7D

2.1%

1Y

24.0%

Hua Xia Bank

CN¥118.1b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.42

7D

4.8%

1Y

31.1%