Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

DB:MFZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €129.9b

Mitsubishi UFJ Financial Group Waardering

Is MFZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFZ ( €11.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFZ?

Belangrijke metriek: Omdat MFZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MFZ. Deze wordt berekend door MFZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MFZ's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenJP¥1.66t
MarktkapitalisatieJP¥21.11t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
600036 China Merchants Bank
6.7x6.7%CN¥938.8b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.5b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
12.7x4.8%€21.1t

Price-To-Earnings versus peers: MFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MFZ 12.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.76
€11.98
+22.8%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Oct ’25€9.13
€11.98
+31.2%
12.4%€14.04€9.68n/a12
Sep ’25€9.42
€11.76
+24.8%
12.8%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25€10.08
€11.83
+17.3%
12.2%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25€9.98
€10.41
+4.3%
12.6%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25€9.55
€10.14
+6.1%
10.4%€11.74€7.63n/a12
May ’25€9.20
€10.10
+9.8%
13.7%€12.20€7.93n/a12
Apr ’25€9.33
€9.56
+2.5%
16.3%€12.22€7.03n/a12
Mar ’25€9.59
€9.07
-5.4%
11.3%€10.49€7.09n/a13
Feb ’25€8.65
€9.14
+5.6%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Jan ’25€7.63
€9.14
+19.7%
10.1%€10.86€7.35n/a13
Dec ’24€7.76
€8.82
+13.6%
10.1%€10.54€7.13n/a13
Nov ’24€8.12
€8.72
+7.4%
11.1%€10.72€7.25€9.7612
Oct ’24€7.92
€8.18
+3.3%
7.3%€9.51€7.29€9.1312
Sep ’24€7.40
€7.86
+6.2%
10.1%€8.62€5.39€9.4213
Aug ’24€7.13
€7.45
+4.5%
12.6%€8.64€5.40€10.0813
Jul ’24€6.71
€7.05
+5.0%
10.9%€8.05€5.43€9.9812
Jun ’24€6.41
€7.11
+10.9%
9.9%€7.94€5.67€9.5511
May ’24€5.59
€7.18
+28.6%
10.0%€8.26€5.90€9.2012
Apr ’24€5.98
€7.18
+20.1%
10.0%€8.26€5.90€9.3312
Mar ’24€6.53
€7.18
+10.0%
12.4%€8.29€4.88€9.5912
Feb ’24€6.65
€6.63
-0.3%
15.3%€7.77€4.94€8.6512
Jan ’24€6.07
€6.26
+3.2%
14.0%€7.84€4.99€7.6312
Dec ’23€5.22
€6.01
+15.2%
11.7%€7.30€4.87€7.7610
Nov ’23€4.75
€5.75
+20.9%
13.1%€7.15€4.77€8.1210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.11

7D

2.8%

1Y

43.2%