TBC Bank Group PLC

DB:LR6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

TBC Bank Group Waardering

Is LR6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LR6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LR6 ( €38.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LR6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LR6?

Belangrijke metriek: Omdat LR6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LR6. Deze wordt berekend door LR6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LR6's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
InkomstenGEL 1.24b
MarktkapitalisatieGEL 6.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LR6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LR6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
13x11.4%د.ك666.3m
LR6 TBC Bank Group
4.9x16.8%€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: LR6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LR6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LR6 4.9xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LR6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LR6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LR6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LR6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LR6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.20
€48.18
+26.1%
24.7%€67.55€35.14n/a4
Nov ’25€32.60
€46.28
+42.0%
23.2%€63.79€34.68n/a4
Oct ’25€31.60
€45.86
+45.1%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Sep ’25€37.40
€45.86
+22.6%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Aug ’25€36.60
€46.84
+28.0%
18.8%€62.62€35.83n/a5
Jul ’25€30.40
€43.47
+43.0%
21.1%€60.06€34.36n/a5
Jun ’25€30.60
€45.04
+47.2%
19.6%€61.35€36.76n/a5
May ’25€40.20
€46.56
+15.8%
21.0%€64.96€38.87n/a5
Apr ’25€36.95
€45.96
+24.4%
21.0%€64.13€38.37n/a5
Mar ’25€37.30
€46.46
+24.6%
20.7%€64.34€38.17n/a5
Feb ’25€33.80
€45.55
+34.8%
21.4%€63.51€37.39n/a5
Jan ’25€32.50
€44.50
+36.9%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Dec ’24n/a
€44.50
0%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Nov ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€32.605
Oct ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€31.605
Sep ’24n/a
€39.56
0%
12.6%€45.36€30.62€37.405
Aug ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€36.605
Jul ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€30.405
Jun ’24n/a
€37.38
0%
15.2%€47.17€30.25€30.605
May ’24n/a
€36.92
0%
14.6%€46.78€31.16€40.205
Apr ’24n/a
€36.92
0%
15.8%€47.73€30.95€36.955
Mar ’24n/a
€36.69
0%
15.7%€47.34€30.70€37.305
Feb ’24n/a
€34.63
0%
17.0%€46.18€29.70€33.805
Jan ’24n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30€32.505
Dec ’23n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30n/a5
Nov ’23n/a
€29.61
0%
33.7%€48.52€19.81n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%