Sharjah Islamic Bank PJSC

ADX:SIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ7.3b

Sharjah Islamic Bank PJSC Waardering

Is SIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SIB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SIB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIB?

Belangrijke metriek: Omdat SIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIB. Deze wordt berekend door SIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIB's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
Inkomstenد.إ986.76m
Marktkapitalisatieد.إ7.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.5x-1.9%د.إ11.6b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.6xn/aد.إ4.5b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
10.2xn/aد.إ8.0b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.7x2.9%د.إ21.8b
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
7.4x-16.0%د.إ7.3b

Price-To-Earnings versus peers: SIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIB 7.4xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het AE Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding4.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ2.27
د.إ2.00
-11.9%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Nov ’25د.إ2.29
د.إ2.00
-12.7%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Oct ’25د.إ2.32
د.إ2.00
-13.8%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Sep ’25د.إ2.26
د.إ2.00
-11.5%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Aug ’25د.إ2.22
د.إ2.00
-9.9%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Jan ’25د.إ2.43
د.إ2.14
-12.1%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Dec ’24د.إ2.39
د.إ2.14
-10.7%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Nov ’24د.إ2.37
د.إ2.04
-14.1%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.292
Oct ’24د.إ2.38
د.إ2.04
-14.5%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.322
Sep ’24د.إ2.49
د.إ2.04
-18.3%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.262
Aug ’24د.إ2.33
د.إ1.98
-15.0%
1.0%د.إ2.00د.إ1.96د.إ2.222
Jul ’24د.إ2.08
د.إ1.95
-6.3%
2.6%د.إ2.00د.إ1.90د.إ2.222
Jun ’24د.إ2.16
د.إ1.76
-18.5%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.212
May ’24د.إ1.95
د.إ1.76
-9.7%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.222
Apr ’24د.إ1.90
د.إ1.71
-9.8%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.252
Mar ’24د.إ2.13
د.إ1.71
-19.6%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.182
Feb ’24د.إ2.00
د.إ1.71
-14.3%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.352
Jan ’24د.إ1.86
د.إ1.71
-7.7%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.432
Dec ’23د.إ1.90
د.إ1.71
-10.0%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.392

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven