Commercial Bank of Dubai PSC

DFM:CBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ21.0b

Commercial Bank of Dubai PSC Waardering

Is CBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CBD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CBD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBD?

Belangrijke metriek: Omdat CBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBD. Deze wordt berekend door CBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBD's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
Inkomstenد.إ2.81b
Marktkapitalisatieد.إ21.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.7x-1.9%د.إ12.1b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
12.1xn/aد.إ35.9b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
9.2x4.2%د.إ50.1b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.3x-2.8%د.إ50.8b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.5x2.9%د.إ21.0b

Price-To-Earnings versus peers: CBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBD 7.5xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het AE Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ7.05
د.إ7.55
+7.1%
9.0%د.إ8.50د.إ6.96n/a3
Dec ’25د.إ7.36
د.إ7.05
-4.2%
16.2%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Nov ’25د.إ7.60
د.إ7.05
-7.2%
16.2%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Oct ’25د.إ6.53
د.إ7.05
+8.0%
16.2%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Sep ’25د.إ6.29
د.إ7.05
+12.1%
16.2%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Aug ’25د.إ6.45
د.إ7.05
+9.4%
16.2%د.إ8.50د.إ5.70n/a3
Jul ’25د.إ6.40
د.إ6.79
+6.0%
21.7%د.إ8.50د.إ4.90n/a3
Jun ’25د.إ6.01
د.إ6.79
+12.9%
21.7%د.إ8.50د.إ4.90n/a3
May ’25د.إ6.53
د.إ6.79
+3.9%
21.7%د.إ8.50د.إ4.90n/a3
Apr ’25د.إ6.97
د.إ6.34
-9.0%
24.5%د.إ8.50د.إ4.90n/a3
Mar ’25د.إ8.16
د.إ5.91
-27.6%
16.2%د.إ7.20د.إ4.90n/a3
Feb ’25د.إ5.60
د.إ5.91
+5.5%
16.2%د.إ7.20د.إ4.90n/a3
Jan ’25د.إ5.11
د.إ5.91
+15.7%
16.2%د.إ7.20د.إ4.90n/a3
Dec ’24د.إ4.79
د.إ5.91
+23.4%
16.2%د.إ7.20د.إ4.90د.إ7.363
Nov ’24د.إ4.70
د.إ5.88
+25.0%
16.9%د.إ7.20د.إ4.80د.إ7.603
Oct ’24د.إ4.75
د.إ5.88
+23.7%
16.9%د.إ7.20د.إ4.80د.إ6.533
Sep ’24د.إ4.70
د.إ5.88
+25.0%
16.9%د.إ7.20د.إ4.80د.إ6.293
Aug ’24د.إ4.72
د.إ5.88
+24.5%
16.9%د.إ7.20د.إ4.80د.إ6.453
Jul ’24د.إ4.54
د.إ5.86
+29.1%
13.5%د.إ6.80د.إ4.69د.إ6.404
Jun ’24د.إ4.60
د.إ5.83
+26.7%
13.3%د.إ6.80د.إ4.69د.إ6.014
May ’24د.إ4.45
د.إ5.67
+27.4%
10.7%د.إ6.20د.إ4.69د.إ6.534
Apr ’24د.إ4.15
د.إ5.74
+38.3%
11.7%د.إ6.48د.إ4.69د.إ6.974
Mar ’24د.إ4.79
د.إ5.60
+17.0%
13.0%د.إ6.48د.إ4.69د.إ8.163
Feb ’24د.إ4.65
د.إ5.48
+17.8%
13.6%د.إ6.48د.إ4.69د.إ5.603
Jan ’24د.إ4.53
د.إ5.54
+22.2%
13.2%د.إ6.48د.إ4.69د.إ5.113
Dec ’23د.إ4.36
د.إ5.45
+25.1%
11.4%د.إ6.22د.إ4.69د.إ4.793

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 08:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commercial Bank of Dubai PSC wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research