Sparebanken Vest

DB:K7I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Sparebanken Vest Waardering

Is K7I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K7I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.63
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: K7I ( €11.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K7I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K7I?

Belangrijke metriek: Omdat K7I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K7I. Deze wordt berekend door K7I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K7I's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
InkomstenNOK 4.65b
MarktkapitalisatieNOK 15.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K7I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K7I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.5%€111.2m
CBK Commerzbank
8.6x9.0%€23.1b
EQTY Equity Group Holdings
3.8x17.6%KSh177.4b
K7I Sparebanken Vest
3.3x9.8%€15.4b

Price-To-Earnings versus peers: K7I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K7I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
K7I 3.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K7I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K7I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K7I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K7I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K7I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.79
€13.57
+15.2%
3.4%€14.21€13.09n/a3
Feb ’26€12.50
€13.11
+4.9%
1.1%€13.25€12.91n/a3
Jan ’26€11.90
€12.78
+7.4%
5.7%€13.33€11.54n/a4
Dec ’25€11.21
€12.84
+14.6%
5.9%€13.52€11.55n/a4
Nov ’25€11.16
€12.37
+10.8%
6.2%€13.20€11.28n/a4
Oct ’25€10.55
€12.18
+15.4%
3.9%€12.56€11.31n/a5
Sep ’25€11.18
€12.32
+10.1%
4.0%€12.74€11.47n/a5
Aug ’25€11.52
€11.93
+3.5%
3.3%€12.49€11.39n/a5
Jul ’25€11.02
€12.24
+11.0%
2.6%€12.71€11.75n/a5
Jun ’25€11.32
€11.91
+5.2%
2.5%€12.40€11.46n/a5
May ’25€10.68
€11.39
+6.6%
3.7%€11.81€10.79n/a5
Apr ’25€9.83
€11.35
+15.4%
3.8%€12.00€10.79n/a5
Mar ’25€10.13
€11.48
+13.3%
2.6%€11.92€11.04n/a5
Feb ’25€10.03
€11.17
+11.4%
4.9%€11.89€10.31€12.505
Jan ’25€9.57
€10.43
+9.0%
3.7%€10.69€9.67€11.905
Dec ’24€8.60
€10.43
+21.3%
3.5%€10.67€9.73€11.215
Nov ’24€8.58
€10.26
+19.6%
3.4%€10.58€9.65€11.165
Oct ’24n/a
€10.72
0%
1.6%€11.05€10.61€10.555
Sep ’24n/a
€10.45
0%
1.7%€10.80€10.28€11.185
Aug ’24n/a
€9.82
0%
0.7%€9.85€9.68€11.525
Jul ’24n/a
€9.71
0%
2.5%€9.83€9.23€11.025
Jun ’24n/a
€9.58
0%
2.5%€9.77€9.17€11.325
May ’24n/a
€9.72
0%
2.4%€9.89€9.29€10.685
Apr ’24n/a
€9.79
0%
6.7%€10.18€8.49€9.835
Mar ’24n/a
€10.17
0%
6.8%€10.52€8.78€10.135
Feb ’24n/a
€10.20
0%
6.1%€10.78€9.00€10.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€13.27
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sparebanken Vest wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB