Equity Group Holdings Plc

NASE:EQTY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: KSh178.5b

Equity Group Holdings Waardering

Is EQTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQTY (KES47.3) is trading below our estimate of fair value (KES73.06)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQTY is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQTY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EQTY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQTY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh123.7b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.1xn/aKSh87.7b
ABSA Absa Bank Kenya
4.4xn/aKSh83.1b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.6b
EQTY Equity Group Holdings
4x17.5%KSh178.5b

Price-To-Earnings versus peers: EQTY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the peer average (3.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQTY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the African Banks industry average (5.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQTY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQTY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding3.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQTY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (3.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQTY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKSh47.30
KSh62.71
+32.6%
29.5%KSh91.68KSh45.90n/a4
Oct ’25KSh44.30
KSh62.89
+42.0%
29.9%KSh92.42KSh45.90n/a4
Sep ’25KSh41.05
KSh65.12
+58.6%
26.6%KSh92.42KSh45.90n/a4
Aug ’25KSh40.45
KSh65.43
+61.8%
23.9%KSh92.42KSh55.15n/a4
Jul ’25KSh42.25
KSh65.83
+55.8%
19.6%KSh89.05KSh55.15n/a5
Jun ’25KSh43.50
KSh65.66
+50.9%
19.9%KSh89.05KSh55.15n/a5
May ’25KSh42.55
KSh65.66
+54.3%
19.9%KSh89.05KSh55.15n/a5
Apr ’25KSh47.15
KSh65.85
+39.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Mar ’25KSh40.00
KSh65.85
+64.6%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Feb ’25KSh37.70
KSh65.85
+74.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Jan ’25KSh33.65
KSh65.85
+95.7%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Dec ’24KSh38.00
KSh65.85
+73.3%
19.6%KSh89.05KSh55.28n/a5
Nov ’24KSh37.20
KSh62.24
+67.3%
9.7%KSh70.80KSh57.92KSh47.303
Oct ’24KSh35.55
KSh61.51
+73.0%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh44.304
Sep ’24KSh38.45
KSh61.51
+60.0%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh41.054
Aug ’24KSh41.50
KSh61.51
+48.2%
8.8%KSh70.80KSh57.92KSh40.454
Jul ’24KSh38.25
KSh61.26
+60.2%
9.1%KSh70.80KSh57.00KSh42.254
Jun ’24KSh37.90
KSh66.19
+74.6%
21.2%KSh90.50KSh57.00KSh43.504
May ’24KSh45.80
KSh66.19
+44.5%
21.2%KSh90.50KSh57.00KSh42.554
Apr ’24KSh45.50
KSh67.84
+49.1%
19.7%KSh90.50KSh57.00KSh47.154
Mar ’24KSh45.50
KSh70.68
+55.3%
20.3%KSh90.50KSh57.00KSh40.003
Feb ’24KSh45.05
KSh74.32
+65.0%
18.8%KSh90.50KSh57.00KSh37.704
Jan ’24KSh44.50
KSh74.32
+67.0%
18.8%KSh90.50KSh57.00KSh33.654
Dec ’23KSh45.40
KSh74.52
+64.1%
20.7%KSh93.30KSh55.00KSh38.004
Nov ’23KSh46.45
KSh74.52
+60.4%
20.7%KSh93.30KSh55.00KSh37.204

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven