Absa Bank Kenya PLC

NASE:ABSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: KSh83.6b

Absa Bank Kenya Waardering

Is ABSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABSA ( KES15.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( KES7.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABSA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABSA?

Belangrijke metriek: Omdat ABSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABSA. Deze wordt berekend door ABSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABSA's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenKSh18.77b
MarktkapitalisatieKSh83.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.5xn/aKSh89.3b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.4xn/aKSh82.1b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.7b
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh126.3b
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh83.6b

Price-To-Earnings versus peers: ABSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABSA 4.5xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het KE Banks -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ABSA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKSh15.40
KSh17.22
+11.8%
3.7%KSh17.85KSh16.58n/a2
Nov ’25KSh15.30
KSh16.29
+6.5%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Oct ’25KSh14.05
KSh16.29
+15.9%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Sep ’25KSh14.30
KSh15.30
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Aug ’25KSh14.05
KSh15.30
+8.9%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Jul ’25KSh14.05
KSh15.03
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Jun ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
May ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Apr ’25KSh13.95
KSh15.03
+7.8%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Mar ’25KSh12.95
KSh14.72
+13.6%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Feb ’25KSh11.80
KSh14.72
+24.7%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Jan ’25KSh11.45
KSh14.72
+28.5%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Dec ’24KSh10.95
KSh14.73
+34.5%
1.4%KSh14.93KSh14.52n/a2
Nov ’24KSh11.55
KSh14.76
+27.8%
1.2%KSh14.93KSh14.52KSh15.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven