Absa Bank Kenya PLC

NASE:ABSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: KSh96.4b

Absa Bank Kenya Waardering

Is ABSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh8.22
Fair Value
116.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABSA ( KES17.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( KES8.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABSA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABSA?

Belangrijke metriek: Omdat ABSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABSA. Deze wordt berekend door ABSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABSA's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenKSh20.88b
MarktkapitalisatieKSh96.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
NCBA NCBA Group
3.9xn/aKSh85.7b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.1xn/aKSh101.7b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.6xn/aKSh92.1b
SBIC Stanbic Holdings
4.3xn/aKSh58.8b
ABSA Absa Bank Kenya
4.6xn/aKSh96.4b

Price-To-Earnings versus peers: ABSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABSA 4.6xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies23PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het KE Banks -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ABSA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKSh17.75
KSh19.08
+7.51%
4.75%KSh20.00KSh17.85n/a3
May ’26KSh18.15
KSh19.08
+5.14%
4.75%KSh20.00KSh17.85n/a3
Apr ’26KSh19.00
KSh18.08
-4.86%
5.54%KSh19.40KSh16.98n/a3
Mar ’26KSh19.00
KSh17.42
-8.34%
2.50%KSh17.85KSh16.98n/a2
Feb ’26KSh17.95
KSh17.42
-2.98%
2.50%KSh17.85KSh16.98n/a2
Jan ’26KSh18.05
KSh17.42
-3.52%
2.50%KSh17.85KSh16.98n/a2
Dec ’25KSh14.95
KSh17.42
+16.49%
2.50%KSh17.85KSh16.98n/a2
Nov ’25KSh15.30
KSh16.29
+6.47%
1.78%KSh16.58KSh16.00n/a2
Oct ’25KSh14.05
KSh16.29
+15.94%
1.78%KSh16.58KSh16.00n/a2
Sep ’25KSh14.30
KSh15.30
+6.99%
4.58%KSh16.00KSh14.60n/a2
Aug ’25KSh14.05
KSh15.30
+8.90%
4.58%KSh16.00KSh14.60n/a2
Jul ’25KSh14.05
KSh15.03
+7.00%
4.55%KSh16.00KSh14.50n/a3
Jun ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.33%
4.55%KSh16.00KSh14.50n/a3
May ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.33%
4.55%KSh16.00KSh14.50KSh18.153
Apr ’25KSh13.95
KSh15.03
+7.77%
4.55%KSh16.00KSh14.50KSh19.003
Mar ’25KSh12.95
KSh14.72
+13.64%
1.19%KSh14.93KSh14.50KSh19.003
Feb ’25KSh11.80
KSh14.72
+24.72%
1.19%KSh14.93KSh14.50KSh17.953
Jan ’25KSh11.45
KSh14.72
+28.53%
1.19%KSh14.93KSh14.50KSh18.053
Dec ’24KSh10.95
KSh14.73
+34.47%
1.39%KSh14.93KSh14.52KSh14.952
Nov ’24KSh11.55
KSh14.76
+27.79%
1.18%KSh14.93KSh14.52KSh15.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
KSh19.08
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 01:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Absa Bank Kenya PLC wordt gevolgd door 9 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.