Jyske Bank A/S

DB:JYS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Jyske Bank Waardering

Is JYS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JYS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JYS1 ( €65.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €216.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JYS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JYS1?

Belangrijke metriek: Omdat JYS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JYS1. Deze wordt berekend door JYS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JYS1's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenDKK 5.60b
MarktkapitalisatieDKK 30.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JYS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JYS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.2x10.6%ر.ق16.0b
JYS1 Jyske Bank
5.4x-5.1%€30.2b

Price-To-Earnings versus peers: JYS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JYS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JYS1 5.4xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JYS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JYS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JYS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JYS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JYS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.20
€76.73
+17.7%
7.7%€81.38€68.37n/a3
Nov ’25€64.25
€78.43
+22.1%
9.6%€86.47€68.37n/a3
Oct ’25€69.35
€82.95
+19.6%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Sep ’25€71.95
€82.95
+15.3%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Aug ’25€71.95
€84.63
+17.6%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jul ’25€74.30
€84.63
+13.9%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jun ’25€75.70
€86.05
+13.7%
3.8%€89.85€81.80n/a3
May ’25€75.10
€87.40
+16.4%
6.3%€93.83€80.43n/a3
Apr ’25€77.52
€82.77
+6.8%
7.8%€88.76€73.74n/a3
Mar ’25€74.48
€83.25
+11.8%
6.8%€88.81€73.79n/a4
Feb ’25€70.28
€82.29
+17.1%
7.0%€86.48€72.40n/a4
Jan ’25€64.46
€79.59
+23.5%
8.7%€84.51€69.76n/a3
Dec ’24€63.38
€79.87
+26.0%
7.5%€87.20€71.37n/a5
Nov ’24€64.78
€80.30
+24.0%
7.1%€87.08€71.27€64.255
Oct ’24€68.38
€81.52
+19.2%
5.0%€87.13€77.21€69.355
Sep ’24€64.16
€82.44
+28.5%
6.2%€89.93€77.31€71.955
Aug ’24€68.56
€82.06
+19.7%
5.9%€88.62€77.34€71.955
Jul ’24€69.02
€77.92
+12.9%
13.2%€88.64€57.08€74.306
Jun ’24€64.22
€78.00
+21.5%
14.5%€88.61€57.06€75.705
May ’24€65.70
€76.33
+16.2%
16.1%€91.26€57.04€75.104
Apr ’24€63.76
€77.46
+21.5%
17.6%€95.43€57.13€77.524
Mar ’24€76.30
€71.25
-6.6%
20.2%€95.36€57.08€74.484
Feb ’24€66.28
€63.93
-3.6%
6.2%€66.82€57.14€70.284
Jan ’24€60.44
€60.18
-0.4%
6.6%€65.89€55.81€64.464
Dec ’23€58.04
€60.18
+3.7%
6.6%€65.89€55.81€63.384
Nov ’23€52.78
€58.89
+11.6%
9.8%€63.87€48.41€64.785

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%