Hancock Whitney Corporation

DB:HH1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Hancock Whitney Waardering

Is HH1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HH1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HH1 ( €55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €144.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HH1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HH1?

Belangrijke metriek: Omdat HH1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HH1. Deze wordt berekend door HH1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HH1's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$386.54m
MarktkapitalisatieUS$5.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HH1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HH1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
ABCB Ameris Bancorp
14.8x6.0%US$4.9b
SFBS ServisFirst Bancshares
26x21.3%US$5.3b
UBSI United Bankshares
16x8.4%US$5.7b
HH1 Hancock Whitney
13.3x5.9%€5.2b

Price-To-Earnings versus peers: HH1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HH1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HH1 13.3xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HH1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HH1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HH1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€58.63
+6.6%
5.8%€66.09€55.71n/a8
Nov ’25€48.20
€55.75
+15.7%
4.1%€59.87€51.58n/a9
Oct ’25€45.80
€53.36
+16.5%
3.8%€56.42€50.15n/a9
Sep ’25€48.00
€54.36
+13.2%
5.0%€57.82€48.64n/a10
Aug ’25€50.50
€54.36
+7.6%
5.0%€57.82€48.64n/a10
Jul ’25€44.40
€47.38
+6.7%
6.9%€52.54€42.40n/a10
Jun ’25€42.40
€47.38
+11.7%
6.9%€52.54€42.40n/a10
May ’25€43.40
€47.32
+9.0%
6.1%€53.51€43.18n/a10
Apr ’25€42.20
€48.23
+14.3%
5.2%€51.21€44.69n/a10
Mar ’25€40.20
€47.48
+18.1%
5.6%€50.61€44.17n/a10
Feb ’25€41.80
€47.48
+13.6%
5.6%€50.61€44.17n/a10
Jan ’25€44.60
€44.33
-0.6%
11.8%€49.94€32.69n/a10
Dec ’24€37.80
€39.72
+5.1%
8.5%€46.43€33.10n/a10
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
8.9%€47.78€34.06€48.209
Oct ’24€34.20
€43.47
+27.1%
7.9%€50.45€39.03€45.809
Sep ’24€38.00
€42.32
+11.4%
6.7%€48.86€38.91€48.009
Aug ’24€40.00
€42.32
+5.8%
6.7%€48.86€38.91€50.509
Jul ’24€36.00
€41.38
+14.9%
7.5%€47.64€37.56€44.409
Jun ’24€34.00
€40.70
+19.7%
6.9%€47.44€37.40€42.409
May ’24€33.00
€40.70
+23.3%
6.9%€47.44€37.40€43.409
Apr ’24€32.80
€47.30
+44.2%
11.5%€54.43€39.67€42.209
Mar ’24€46.00
€54.98
+19.5%
3.2%€58.38€51.90€40.209
Feb ’24€47.20
€54.98
+16.5%
3.2%€58.38€51.90€41.809
Jan ’24€45.60
€57.07
+25.2%
3.3%€60.20€53.62€44.609
Dec ’23€52.00
€61.98
+19.2%
3.3%€65.51€59.37€37.809
Nov ’23€56.00
€61.98
+10.7%
3.3%€65.51€59.37€32.409

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%