Agricultural Bank of China Limited

DB:EK7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €214.1b

Agricultural Bank of China Waardering

Is EK7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EK7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EK7 ( €0.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EK7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EK7?

Belangrijke metriek: Omdat EK7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EK7. Deze wordt berekend door EK7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EK7's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
InkomstenCN¥260.31b
MarktkapitalisatieCN¥1.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EK7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EK7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.3b
WFC Wells Fargo
15.1x3.7%US$252.9b
3988 Bank of China
4.5x4.9%HK$1.4t
939 China Construction Bank
4.1x4.0%HK$1.5t
EK7 Agricultural Bank of China
4.9x5.4%€1.7t

Price-To-Earnings versus peers: EK7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EK7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EK7 4.9xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EK7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EK7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EK7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EK7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EK7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.46
€0.54
+16.9%
15.1%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.41
€0.52
+28.5%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.38
€0.49
+31.1%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.38
€0.48
+26.9%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.38
€0.48
+27.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.38
€0.48
+24.4%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.35
€0.46
+28.9%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.36
€0.45
+26.0%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.34
€0.43
+27.7%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.33
€0.42
+25.9%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.31
€0.42
+34.3%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.31
€0.41
+33.9%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.29
€0.41
+41.3%
14.6%€0.54€0.27n/a22
Nov ’24€0.31
€0.42
+33.6%
14.5%€0.54€0.27€0.4122
Oct ’24€0.32
€0.41
+27.7%
13.7%€0.54€0.29€0.3822
Sep ’24€0.35
€0.40
+15.7%
13.8%€0.52€0.29€0.3823
Aug ’24€0.29
€0.40
+36.6%
12.6%€0.51€0.29€0.3822
Jul ’24€0.33
€0.40
+22.9%
11.3%€0.51€0.31€0.3821
Jun ’24€0.31
€0.42
+32.3%
12.7%€0.53€0.30€0.3521
May ’24€0.32
€0.40
+27.6%
11.9%€0.53€0.30€0.3621
Apr ’24€0.31
€0.40
+29.8%
12.7%€0.54€0.31€0.3421
Mar ’24€0.30
€0.40
+34.8%
13.5%€0.54€0.31€0.3321
Feb ’24€0.30
€0.40
+35.5%
13.9%€0.54€0.30€0.3122
Jan ’24€0.28
€0.39
+40.9%
15.5%€0.54€0.29€0.3122
Dec ’23€0.27
€0.39
+43.2%
14.8%€0.53€0.29€0.2922
Nov ’23€0.27
€0.41
+48.5%
14.5%€0.55€0.30€0.3122

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%