Wells Fargo & Company

NYSE:WFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$244.5b

Wells Fargo Waardering

Is WFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WFC ( $73.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $100.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WFC?

Belangrijke metriek: Omdat WFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WFC. Deze wordt berekend door WFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WFC's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$16.97b
MarktkapitalisatieUS$244.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
BAC Bank of America
16.2x9.7%US$356.1b
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.2x12.9%US$81.3b
USB U.S. Bancorp
15.4x11.6%US$78.6b
WFC Wells Fargo
14.4x3.6%US$244.5b

Price-To-Earnings versus peers: WFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WFC 14.4xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.43
US$68.63
-6.5%
10.7%US$84.00US$58.92n/a22
Nov ’25US$64.68
US$66.59
+2.9%
8.2%US$77.00US$58.92n/a22
Oct ’25US$55.39
US$63.35
+14.4%
6.1%US$70.00US$57.00n/a22
Sep ’25US$58.47
US$63.64
+8.8%
6.3%US$70.00US$57.00n/a23
Aug ’25US$56.88
US$64.31
+13.1%
5.9%US$70.00US$58.00n/a22
Jul ’25US$60.59
US$63.62
+5.0%
6.4%US$71.00US$55.00n/a23
Jun ’25US$59.92
US$63.35
+5.7%
6.0%US$70.00US$55.00n/a24
May ’25US$59.52
US$62.89
+5.7%
6.9%US$70.00US$52.00n/a24
Apr ’25US$57.61
US$58.82
+2.1%
8.2%US$67.00US$51.00n/a23
Mar ’25US$55.06
US$56.16
+2.0%
7.2%US$66.00US$50.00n/a24
Feb ’25US$48.73
US$55.45
+13.8%
7.1%US$66.00US$50.00n/a24
Jan ’25US$49.22
US$52.20
+6.1%
7.2%US$57.00US$43.00n/a23
Dec ’24US$45.02
US$49.68
+10.4%
9.0%US$57.00US$40.75n/a23
Nov ’24US$39.61
US$50.07
+26.4%
9.6%US$61.00US$43.00US$64.6823
Oct ’24US$40.86
US$50.07
+22.5%
8.8%US$61.00US$43.00US$55.3924
Sep ’24US$41.65
US$50.48
+21.2%
8.7%US$61.00US$43.00US$58.4724
Aug ’24US$45.71
US$50.27
+10.0%
8.8%US$61.00US$42.00US$56.8824
Jul ’24US$42.68
US$48.47
+13.6%
10.0%US$61.00US$42.00US$60.5925
Jun ’24US$40.06
US$48.31
+20.6%
9.6%US$58.00US$41.00US$59.9225
May ’24US$40.39
US$48.39
+19.8%
9.5%US$58.00US$41.00US$59.5225
Apr ’24US$37.38
US$52.46
+40.4%
9.7%US$64.00US$41.00US$57.6124
Mar ’24US$46.68
US$53.13
+13.8%
8.1%US$64.00US$45.00US$55.0624
Feb ’24US$47.33
US$52.92
+11.8%
8.3%US$64.00US$45.00US$48.7324
Jan ’24US$41.29
US$53.78
+30.3%
8.4%US$63.00US$44.25US$49.2224
Dec ’23US$46.87
US$53.90
+15.0%
7.5%US$63.00US$45.00US$45.0224
Nov ’23US$46.95
US$52.83
+12.5%
9.1%US$63.00US$44.00US$39.6124

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-5.0%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-53.3%

1Y

-21.9%

BNP Paribas

€66.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.33

7D

2.2%

1Y

0.8%