U.S. Bancorp

NYSE:USB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$75.6b

U.S. Bancorp Waardering

Is USB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USB ( $48.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $86.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USB?

Belangrijke metriek: Omdat USB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USB. Deze wordt berekend door USB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USB's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$5.09b
MarktkapitalisatieUS$75.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
PNC PNC Financial Services Group
16.1x13.4%US$76.7b
C Citigroup
19.9x31.0%US$134.3b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$236.8b
USB U.S. Bancorp
14.8x11.6%US$75.6b

Price-To-Earnings versus peers: USB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
USB 14.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.25
US$56.85
+17.8%
7.5%US$66.00US$49.00n/a22
Dec ’25US$53.29
US$54.75
+2.7%
8.7%US$66.00US$49.00n/a21
Nov ’25US$47.84
US$53.03
+10.9%
5.9%US$60.00US$49.00n/a21
Oct ’25US$44.46
US$50.18
+12.9%
5.9%US$57.00US$44.50n/a21
Sep ’25US$47.23
US$49.67
+5.2%
6.1%US$54.00US$43.00n/a22
Aug ’25US$43.48
US$49.56
+14.0%
6.7%US$55.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$39.24
US$47.31
+20.6%
7.3%US$53.00US$42.00n/a22
Jun ’25US$40.55
US$47.22
+16.4%
7.5%US$54.00US$42.00n/a22
May ’25US$41.05
US$47.35
+15.4%
7.4%US$54.00US$42.00n/a22
Apr ’25US$43.95
US$48.55
+10.5%
6.9%US$56.00US$44.00n/a22
Mar ’25US$41.42
US$48.23
+16.5%
8.3%US$61.00US$44.00n/a22
Feb ’25US$40.89
US$48.23
+18.0%
8.3%US$61.00US$44.00n/a22
Jan ’25US$43.28
US$43.89
+1.4%
15.5%US$60.00US$31.00n/a24
Dec ’24US$39.38
US$41.12
+4.4%
17.5%US$63.00US$31.00US$53.2923
Nov ’24US$31.86
US$40.68
+27.7%
17.3%US$60.00US$31.00US$47.8423
Oct ’24US$33.06
US$43.38
+31.2%
14.0%US$62.00US$35.80US$44.4623
Sep ’24US$37.07
US$44.25
+19.4%
14.3%US$67.00US$36.00US$47.2323
Aug ’24US$38.71
US$43.73
+13.0%
16.9%US$70.00US$35.00US$43.4823
Jul ’24US$33.04
US$42.72
+29.3%
20.0%US$70.00US$33.00US$39.2423
Jun ’24US$30.52
US$44.39
+45.5%
17.4%US$67.00US$32.00US$40.5523
May ’24US$32.94
US$45.42
+37.9%
16.1%US$67.00US$37.00US$41.0523
Apr ’24US$36.05
US$52.92
+46.8%
12.2%US$68.00US$39.00US$43.9523
Mar ’24US$47.31
US$55.31
+16.9%
11.6%US$77.00US$44.00US$41.4223
Feb ’24US$49.22
US$54.59
+10.9%
12.1%US$74.00US$44.00US$40.8922
Jan ’24US$43.61
US$52.27
+19.9%
13.2%US$70.00US$43.00US$43.2822
Dec ’23US$45.35
US$52.23
+15.2%
13.6%US$71.00US$43.00US$39.3821

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 00:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

U.S. Bancorp wordt gevolgd door 62 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Christopher WheelerAtlantic Equities LLP
David GeorgeBaird