U.S. Bancorp Waardering

Is USB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USB ( $47.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

USB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
PNC PNC Financial Services Group
15.6x12.9%US$74.3b
C Citigroup
17.6x30.6%US$120.5b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.1%US$29.2b
WFC Wells Fargo
12.5x3.6%US$215.4b
USB U.S. Bancorp
14.5x11.6%US$74.7b

Price-To-Earnings versus peers: USB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.19
US$53.03
+12.4%
5.9%US$60.00US$49.00n/a21
Oct ’25US$44.46
US$50.18
+12.9%
5.9%US$57.00US$44.50n/a21
Sep ’25US$47.23
US$49.67
+5.2%
6.1%US$54.00US$43.00n/a22
Aug ’25US$43.48
US$49.56
+14.0%
6.7%US$55.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$39.24
US$47.31
+20.6%
7.3%US$53.00US$42.00n/a22
Jun ’25US$40.55
US$47.22
+16.4%
7.5%US$54.00US$42.00n/a22
May ’25US$41.05
US$47.35
+15.4%
7.4%US$54.00US$42.00n/a22
Apr ’25US$43.95
US$48.55
+10.5%
6.9%US$56.00US$44.00n/a22
Mar ’25US$41.42
US$48.23
+16.5%
8.3%US$61.00US$44.00n/a22
Feb ’25US$40.89
US$48.23
+18.0%
8.3%US$61.00US$44.00n/a22
Jan ’25US$43.28
US$43.89
+1.4%
15.5%US$60.00US$31.00n/a24
Dec ’24US$39.38
US$41.12
+4.4%
17.5%US$63.00US$31.00n/a23
Nov ’24US$31.86
US$40.68
+27.7%
17.3%US$60.00US$31.00US$47.8423
Oct ’24US$33.06
US$43.38
+31.2%
14.0%US$62.00US$35.80US$44.4623
Sep ’24US$37.07
US$44.25
+19.4%
14.3%US$67.00US$36.00US$47.2323
Aug ’24US$38.71
US$43.73
+13.0%
16.9%US$70.00US$35.00US$43.4823
Jul ’24US$33.04
US$42.72
+29.3%
20.0%US$70.00US$33.00US$39.2423
Jun ’24US$30.52
US$44.39
+45.5%
17.4%US$67.00US$32.00US$40.5523
May ’24US$32.94
US$45.42
+37.9%
16.1%US$67.00US$37.00US$41.0523
Apr ’24US$36.05
US$52.92
+46.8%
12.2%US$68.00US$39.00US$43.9523
Mar ’24US$47.31
US$55.31
+16.9%
11.6%US$77.00US$44.00US$41.4223
Feb ’24US$49.22
US$54.59
+10.9%
12.1%US$74.00US$44.00US$40.8922
Jan ’24US$43.61
US$52.27
+19.9%
13.2%US$70.00US$43.00US$43.2822
Dec ’23US$45.35
US$52.23
+15.2%
13.6%US$71.00US$43.00US$39.3821
Nov ’23US$42.88
US$51.71
+20.6%
12.0%US$64.00US$43.00US$31.8622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven