Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

DB:EFGD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Eurobank Ergasias Services and Holdings Waardering

Is EFGD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFGD ( €1.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFGD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFGD?

Belangrijke metriek: Omdat EFGD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFGD. Deze wordt berekend door EFGD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFGD's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomsten€1.43b
Marktkapitalisatie€7.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFGD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFGD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
CBK Commerzbank
8.9x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.6%€111.2m
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.7x14.0%د.ك2.4b
EFGD Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.1x-3.6%€7.3b

Price-To-Earnings versus peers: EFGD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFGD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EFGD 5.1xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFGD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFGD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFGD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFGD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFGD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.99
€2.73
+37.1%
13.6%€3.50€2.08n/a15
Nov ’25€1.90
€2.72
+43.3%
13.4%€3.50€2.08n/a15
Oct ’25€2.06
€2.76
+34.2%
12.7%€3.50€2.08n/a14
Sep ’25€2.02
€2.72
+34.7%
13.4%€3.50€2.08n/a14
Aug ’25€2.09
€2.66
+27.4%
14.3%€3.50€2.08n/a14
Jul ’25€2.05
€2.58
+25.8%
15.1%€3.50€2.08n/a13
Jun ’25€2.01
€2.45
+21.8%
12.5%€3.30€2.00n/a13
May ’25€1.97
€2.37
+20.2%
7.5%€2.60€2.00n/a12
Apr ’25€1.75
€2.28
+30.5%
10.0%€2.55€1.80n/a12
Mar ’25€1.91
€2.21
+15.8%
8.8%€2.40€1.80n/a11
Feb ’25€1.74
€2.16
+24.5%
9.5%€2.40€1.80n/a11
Jan ’25€1.58
€2.09
+32.4%
12.2%€2.60€1.70n/a12
Dec ’24€1.68
€2.09
+24.7%
12.2%€2.60€1.70n/a12
Nov ’24€1.51
€2.05
+35.5%
11.5%€2.60€1.70€1.9011
Oct ’24€1.42
€2.03
+43.0%
9.5%€2.40€1.70€2.0611
Sep ’24€1.60
€1.96
+22.5%
7.4%€2.15€1.70€2.0211
Aug ’24€1.57
€1.91
+21.9%
7.1%€2.15€1.70€2.0911
Jul ’24€1.51
€1.79
+18.4%
10.8%€2.10€1.30€2.0511
Jun ’24€1.43
€1.65
+15.2%
8.6%€1.80€1.30€2.0111
May ’24€1.32
€1.57
+19.2%
9.2%€1.80€1.30€1.9711
Apr ’24€1.20
€1.55
+29.5%
9.8%€1.80€1.30€1.7511
Mar ’24€1.42
€1.51
+6.3%
9.0%€1.80€1.30€1.9110
Feb ’24€1.29
€1.46
+12.9%
7.5%€1.60€1.30€1.7410
Jan ’24€1.04
€1.42
+36.6%
11.8%€1.60€1.04€1.5810
Dec ’23€1.10
€1.42
+28.7%
12.8%€1.75€1.04€1.6810
Nov ’23€0.97
€1.37
+41.4%
14.1%€1.65€1.04€1.5110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Société Générale Société anonyme

€21.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.04

7D

-1.3%

1Y

16.2%

Société Générale Société anonyme

€21.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.15

7D

-1.2%

1Y

16.7%

UniCredit

€59.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.00

7D

-5.3%

1Y

53.2%