DBS Group Holdings Ltd

DB:DEVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €87.7b

DBS Group Holdings Waardering

Is DEVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEVL ( €31.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEVL?

Belangrijke metriek: Omdat DEVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEVL. Deze wordt berekend door DEVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEVL's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenS$10.87b
MarktkapitalisatieS$123.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.3x12.2%€444.1m
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.7x9.8%JP¥14.7t
SBIN State Bank of India
9.9x5.8%₹7.1t
DEVL DBS Group Holdings
11.4x1.4%€123.9b

Price-To-Earnings versus peers: DEVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEVL 11.4xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEVL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.18
€32.30
+3.6%
5.8%€35.61€29.45n/a17
Dec ’25€30.00
€31.41
+4.7%
5.5%€35.43€28.42n/a17
Nov ’25€27.09
€28.45
+5.0%
6.5%€30.95€24.58n/a17
Oct ’25€26.32
€27.53
+4.6%
7.2%€30.51€22.12n/a17
Sep ’25€25.10
€27.53
+9.7%
7.2%€30.51€22.12n/a17
Aug ’25€24.80
€27.16
+9.5%
5.2%€29.38€23.98n/a17
Jul ’25€24.88
€26.37
+6.0%
7.8%€29.58€20.64n/a17
Jun ’25€24.64
€26.11
+6.0%
7.7%€29.44€20.54n/a18
May ’25€24.07
€24.86
+3.3%
8.7%€29.34€20.59n/a18
Apr ’25€22.36
€23.39
+4.6%
9.2%€27.46€18.60n/a18
Mar ’25€21.09
€23.19
+9.9%
9.6%€27.58€18.68n/a18
Feb ’25€19.98
€23.01
+15.2%
10.0%€27.00€18.27n/a18
Jan ’25€20.75
€23.47
+13.1%
10.3%€27.83€18.29€30.7718
Dec ’24€20.00
€23.23
+16.1%
9.9%€27.48€18.06€30.0018
Nov ’24€20.55
€23.70
+15.4%
9.8%€27.64€18.24€27.0918
Oct ’24€21.11
€23.64
+12.0%
10.5%€27.90€18.05€26.3218
Sep ’24€20.55
€23.10
+12.4%
10.5%€27.30€17.67€25.1018
Aug ’24€21.20
€22.23
+4.9%
11.3%€26.43€16.60€24.8018
Jul ’24€19.36
€22.50
+16.2%
11.7%€26.62€16.41€24.8819
Jun ’24€19.29
€23.19
+20.2%
9.9%€27.03€18.48€24.6418
May ’24€20.18
€23.71
+17.5%
8.7%€26.71€18.26€24.0718
Apr ’24€20.93
€24.39
+16.5%
8.8%€27.58€18.58€22.3618
Mar ’24€21.73
€25.54
+17.6%
6.7%€29.19€22.75€21.0918
Feb ’24€22.64
€25.40
+12.2%
6.5%€28.86€22.91€19.9818
Jan ’24€21.52
€25.18
+17.0%
7.8%€28.74€20.94€20.7518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 19:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DBS Group Holdings Ltd wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wing San WongBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research