China Construction Bank Waardering
Is C6T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van C6T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: C6T ( €0.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: C6T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C6T?
Belangrijke metriek: Omdat C6T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is C6T's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.2x |
| Inkomsten | CN¥327.87b |
| Marktkapitalisatie | CN¥1.39t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt C6T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.4x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.0% | HK$1.4t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.6% | HK$1.7t |
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.2b |
C6T China Construction Bank | 4.2x | 4.1% | €1.5t |
Price-To-Earnings versus peers: C6T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt C6T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: C6T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is C6T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C6T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.74 | €0.86 +16.7% | 15.7% | €1.34 | €0.71 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €0.72 | €0.85 +18.4% | 15.7% | €1.32 | €0.71 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €0.69 | €0.79 +15.7% | 8.1% | €0.95 | €0.70 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €0.65 | €0.79 +21.0% | 8.1% | €0.95 | €0.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €0.65 | €0.79 +21.3% | 8.1% | €0.97 | €0.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €0.70 | €0.78 +12.5% | 9.2% | €0.98 | €0.65 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €0.66 | €0.76 +15.6% | 10.1% | €0.97 | €0.61 | n/a | 20 |
| May ’25 | €0.61 | €0.75 +22.2% | 12.2% | €0.98 | €0.55 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €0.57 | €0.72 +27.3% | 11.5% | €0.92 | €0.55 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €0.57 | €0.72 +26.7% | 10.8% | €0.92 | €0.55 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €0.54 | €0.72 +34.6% | 10.6% | €0.92 | €0.55 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €0.52 | €0.72 +37.1% | 10.6% | €0.91 | €0.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €0.54 | €0.72 +34.2% | 10.9% | €0.91 | €0.53 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €0.53 | €0.73 +37.7% | 10.8% | €0.92 | €0.53 | €0.72 | 22 |
| Oct ’24 | €0.53 | €0.74 +39.8% | 11.7% | €0.92 | €0.54 | €0.69 | 23 |
| Sep ’24 | €0.48 | €0.73 +52.2% | 12.8% | €0.95 | €0.52 | €0.65 | 24 |
| Aug ’24 | €0.53 | €0.75 +41.7% | 11.7% | €0.94 | €0.53 | €0.65 | 24 |
| Jul ’24 | €0.58 | €0.76 +29.4% | 9.7% | €0.94 | €0.65 | €0.70 | 23 |
| Jun ’24 | €0.61 | €0.78 +28.9% | 9.8% | €0.96 | €0.67 | €0.66 | 24 |
| May ’24 | €0.62 | €0.78 +25.4% | 9.1% | €0.92 | €0.67 | €0.61 | 25 |
| Apr ’24 | €0.59 | €0.78 +31.9% | 9.7% | €0.93 | €0.67 | €0.57 | 25 |
| Mar ’24 | €0.58 | €0.78 +35.1% | 10.2% | €0.92 | €0.64 | €0.57 | 24 |
| Feb ’24 | €0.58 | €0.78 +32.9% | 10.2% | €0.91 | €0.63 | €0.54 | 24 |
| Jan ’24 | €0.58 | €0.78 +35.6% | 11.5% | €0.97 | €0.63 | €0.52 | 24 |
| Dec ’23 | €0.57 | €0.78 +37.1% | 13.8% | €0.98 | €0.53 | €0.54 | 24 |
| Nov ’23 | €0.53 | €0.82 +55.5% | 14.1% | €1.03 | €0.55 | €0.53 | 25 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Bank of Cyprus Holdings
€1.9b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.20
7D
1.2%
1Y
40.0%