Bank of Communications Co., Ltd.

DB:C4C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €61.8b

Bank of Communications Waardering

Is C4C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C4C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C4C ( €0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C4C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C4C?

Belangrijke metriek: Omdat C4C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C4C. Deze wordt berekend door C4C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C4C's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenCN¥84.78b
MarktkapitalisatieCN¥466.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C4C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C4C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.1b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b
C4C Bank of Communications
4.7x5.7%€501.3b

Price-To-Earnings versus peers: C4C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C4C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C4C 4.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C4C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C4C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C4C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C4C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C4C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.69
€0.76
+9.9%
13.7%€0.99€0.61n/a17
Nov ’25€0.69
€0.76
+9.8%
13.2%€0.96€0.59n/a17
Oct ’25€0.68
€0.74
+10.2%
12.5%€0.93€0.59n/a17
Sep ’25€0.64
€0.74
+15.9%
12.4%€0.93€0.59n/a18
Aug ’25€0.65
€0.72
+12.4%
9.3%€0.85€0.59n/a18
Jul ’25€0.71
€0.72
+0.9%
9.5%€0.85€0.60n/a19
Jun ’25€0.68
€0.68
-0.3%
16.8%€0.84€0.40n/a19
May ’25€0.66
€0.67
+1.7%
16.4%€0.85€0.41n/a19
Apr ’25€0.60
€0.66
+9.7%
16.2%€0.85€0.39n/a19
Mar ’25€0.60
€0.65
+8.5%
15.3%€0.79€0.42n/a19
Feb ’25€0.54
€0.65
+21.8%
15.5%€0.80€0.42n/a20
Jan ’25€0.54
€0.65
+20.9%
16.9%€0.83€0.42n/a20
Dec ’24€0.53
€0.66
+25.3%
16.1%€0.83€0.42n/a21
Nov ’24€0.55
€0.67
+21.5%
15.8%€0.83€0.44€0.6921
Oct ’24€0.56
€0.67
+17.8%
14.6%€0.84€0.46€0.6821
Sep ’24€0.52
€0.65
+25.4%
14.8%€0.82€0.44€0.6422
Aug ’24€0.55
€0.63
+16.5%
14.4%€0.78€0.44€0.6521
Jul ’24€0.60
€0.64
+6.0%
13.7%€0.78€0.44€0.7120
Jun ’24€0.59
€0.66
+11.1%
14.6%€0.82€0.46€0.6820
May ’24€0.58
€0.64
+9.9%
14.0%€0.82€0.41€0.6619
Apr ’24€0.56
€0.64
+13.1%
14.7%€0.83€0.41€0.6018
Mar ’24€0.56
€0.64
+15.9%
14.0%€0.80€0.43€0.6018
Feb ’24€0.56
€0.64
+14.3%
13.9%€0.80€0.43€0.5418
Jan ’24€0.53
€0.61
+15.3%
16.6%€0.79€0.43€0.5418
Dec ’23€0.53
€0.62
+17.3%
16.9%€0.79€0.43€0.5319
Nov ’23€0.49
€0.64
+30.3%
17.1%€0.81€0.44€0.5518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%