Bank of Communications Co., Ltd.

DB:C4C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.5b

Bank of Communications Waardering

Is C4C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C4C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.47
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: C4C ( €0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C4C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C4C?

Belangrijke metriek: Omdat C4C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C4C. Deze wordt berekend door C4C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C4C's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenCN¥84.78b
MarktkapitalisatieCN¥494.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C4C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C4C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
CBK Commerzbank
9.3x7.9%€19.9b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€460.6m
WBC Westpac Banking
16x-0.03%AU$111.8b
BNP BNP Paribas
6.5x6.8%€67.6b
C4C Bank of Communications
5.1x5.6%€525.0b

Price-To-Earnings versus peers: C4C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C4C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C4C 5.1xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C4C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C4C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C4C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C4C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C4C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.75
€0.78
+3.6%
12.8%€1.00€0.61n/a17
Jan ’26€0.77
€0.76
-1.5%
13.8%€0.99€0.61n/a17
Dec ’25€0.67
€0.76
+14.0%
13.5%€0.99€0.61n/a18
Nov ’25€0.69
€0.76
+9.8%
13.2%€0.96€0.59n/a17
Oct ’25€0.68
€0.74
+10.2%
12.5%€0.93€0.59n/a17
Sep ’25€0.64
€0.74
+15.9%
12.4%€0.93€0.59n/a18
Aug ’25€0.65
€0.72
+12.4%
9.3%€0.85€0.59n/a18
Jul ’25€0.71
€0.72
+0.9%
9.5%€0.85€0.60n/a19
Jun ’25€0.68
€0.68
-0.3%
16.8%€0.84€0.40n/a19
May ’25€0.66
€0.67
+1.7%
16.4%€0.85€0.41n/a19
Apr ’25€0.60
€0.66
+9.7%
16.2%€0.85€0.39n/a19
Mar ’25€0.60
€0.65
+8.5%
15.3%€0.79€0.42n/a19
Feb ’25€0.54
€0.65
+21.8%
15.5%€0.80€0.42n/a20
Jan ’25€0.54
€0.65
+20.9%
16.9%€0.83€0.42€0.7720
Dec ’24€0.53
€0.66
+25.3%
16.1%€0.83€0.42€0.6721
Nov ’24€0.55
€0.67
+21.5%
15.8%€0.83€0.44€0.6921
Oct ’24€0.56
€0.67
+17.8%
14.6%€0.84€0.46€0.6821
Sep ’24€0.52
€0.65
+25.4%
14.8%€0.82€0.44€0.6422
Aug ’24€0.55
€0.63
+16.5%
14.4%€0.78€0.44€0.6521
Jul ’24€0.60
€0.64
+6.0%
13.7%€0.78€0.44€0.7120
Jun ’24€0.59
€0.66
+11.1%
14.6%€0.82€0.46€0.6820
May ’24€0.58
€0.64
+9.9%
14.0%€0.82€0.41€0.6619
Apr ’24€0.56
€0.64
+13.1%
14.7%€0.83€0.41€0.6018
Mar ’24€0.56
€0.64
+15.9%
14.0%€0.80€0.43€0.6018
Feb ’24€0.56
€0.64
+14.3%
13.9%€0.80€0.43€0.5418
Jan ’24€0.53
€0.61
+15.3%
16.6%€0.79€0.43€0.5418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.76
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of Communications Co., Ltd. wordt gevolgd door 72 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)