Cadence Bank

DB:BTO0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

Cadence Bank Waardering

Is BTO0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTO0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BTO0 ( €35.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTO0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTO0?

Belangrijke metriek: Omdat BTO0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTO0. Deze wordt berekend door BTO0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTO0's PE Ratio?
PE-verhouding58.6x
InkomstenUS$117.66m
MarktkapitalisatieUS$6.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTO0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTO0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
CBK Commerzbank
9.1x8.2%€18.8b
BOKF BOK Financial
15.8x7.3%US$7.4b
7186 Concordia Financial Group
14x10.8%JP¥1.0t
BPOP Popular
12.9x16.6%US$6.9b
BTO0 Cadence Bank
58.6x33.0%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: BTO0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTO0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BTO0 58.6xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTO0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTO0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTO0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.6x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTO0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTO0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.80
€35.97
+0.5%
4.6%€38.00€32.30n/a11
Nov ’25€30.60
€34.37
+12.3%
4.6%€36.94€31.40n/a12
Oct ’25€28.40
€32.86
+15.7%
4.8%€35.23€30.72n/a12
Sep ’25€29.00
€32.47
+12.0%
6.7%€35.59€27.38n/a13
Aug ’25€30.40
€32.44
+6.7%
8.0%€36.03€27.72n/a13
Jul ’25€26.20
€29.77
+13.6%
6.3%€32.60€26.08n/a13
Jun ’25€26.00
€29.95
+15.2%
6.4%€32.72€26.17n/a13
May ’25€26.40
€29.95
+13.4%
6.4%€32.72€26.17n/a13
Apr ’25€26.60
€29.18
+9.7%
6.9%€32.12€25.14n/a13
Mar ’25€25.40
€28.96
+14.0%
7.2%€32.03€25.07n/a13
Feb ’25€24.60
€28.58
+16.2%
9.1%€31.93€22.21n/a13
Jan ’25€27.20
€25.40
-6.6%
15.1%€31.25€18.12n/a13
Dec ’24€22.80
€23.27
+2.1%
9.1%€26.67€18.39n/a13
Nov ’24€20.00
€23.82
+19.1%
9.3%€27.44€18.93€30.6012
Oct ’24€19.90
€24.15
+21.4%
9.1%€28.56€19.99€28.4012
Sep ’24€21.00
€23.33
+11.1%
8.2%€26.49€19.18€29.0012
Aug ’24€22.60
€23.09
+2.2%
8.2%€26.31€19.05€30.4012
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
10.7%€26.68€17.94€26.2012
Jun ’24€16.80
€22.43
+33.5%
10.3%€26.28€17.67€26.0012
May ’24€18.50
€22.43
+21.2%
10.3%€26.28€17.67€26.4012
Apr ’24€18.80
€25.95
+38.0%
11.5%€29.98€19.37€26.6012
Mar ’24€25.00
€28.30
+13.2%
5.4%€30.76€26.10€25.4011
Feb ’24€23.40
€27.31
+16.7%
6.3%€30.04€23.67€24.6011
Jan ’24€23.20
€29.85
+28.6%
6.6%€32.92€26.34€27.2011
Dec ’23€27.60
€30.48
+10.5%
6.8%€33.76€27.01€22.8010
Nov ’23€27.80
€31.24
+12.4%
7.1%€34.72€27.77€20.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$49.2b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.85

7D

-0.5%

1Y

-37.9%

Société Générale Société anonyme

€20.9b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.12

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.50

7D

-1.5%

1Y

-23.1%