Piraeus Financial Holdings S.A.

DB:BKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Piraeus Financial Holdings Waardering

Is BKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKP ( €3.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKP?

Belangrijke metriek: Omdat BKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKP. Deze wordt berekend door BKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKP's PE Ratio?
PE-verhouding4x
Inkomsten€1.10b
Marktkapitalisatie€4.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
CBK Commerzbank
8x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
1030 Saudi Investment Bank
10.1x9.9%ر.س17.5b
BKP Piraeus Financial Holdings
4x-1.7%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: BKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKP 4.0xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.64
€5.49
+51.1%
9.5%€6.31€4.13n/a14
Nov ’25€3.55
€5.45
+53.4%
8.9%€6.24€4.13n/a14
Oct ’25€3.76
€5.46
+45.2%
8.5%€6.00€4.13n/a14
Sep ’25€3.89
€5.40
+38.9%
8.4%€6.00€4.13n/a14
Aug ’25€3.91
€5.27
+34.8%
8.7%€6.00€4.13n/a14
Jul ’25€3.36
€5.12
+52.4%
9.3%€6.00€4.13n/a13
Jun ’25€3.63
€5.06
+39.3%
9.8%€6.00€4.13n/a13
May ’25€3.84
€5.06
+31.8%
9.8%€6.00€4.13n/a13
Apr ’25€3.77
€5.01
+33.1%
9.0%€6.00€4.20n/a12
Mar ’25€4.00
€4.72
+18.0%
10.7%€5.50€3.95n/a11
Feb ’25€3.73
€4.38
+17.4%
8.5%€5.00€3.70n/a11
Jan ’25€3.14
€4.16
+32.3%
11.7%€5.00€3.10n/a12
Dec ’24€3.19
€4.13
+29.5%
10.7%€4.70€3.10n/a12
Nov ’24€2.75
€4.03
+46.4%
11.5%€4.65€3.10€3.5512
Oct ’24€2.78
€4.04
+45.1%
12.5%€4.65€3.10€3.7612
Sep ’24€3.15
€3.89
+23.4%
12.0%€4.65€3.10€3.8912
Aug ’24€3.38
€3.74
+10.6%
14.6%€4.65€2.70€3.9112
Jul ’24€2.96
€3.40
+14.9%
12.9%€4.04€2.70€3.3611
Jun ’24€2.74
€2.92
+6.3%
15.1%€3.80€2.20€3.6311
May ’24€2.12
€2.71
+27.9%
19.6%€3.80€1.80€3.8411
Apr ’24€1.97
€2.64
+33.8%
20.9%€3.80€1.80€3.7711
Mar ’24€2.38
€2.59
+9.0%
21.5%€3.80€1.80€4.0010
Feb ’24€1.88
€2.35
+24.6%
15.5%€3.30€1.80€3.7311
Jan ’24€1.41
€2.14
+52.2%
24.4%€3.30€1.00€3.1411
Dec ’23€1.41
€2.05
+46.1%
20.5%€2.75€1.00€3.1911
Nov ’23€1.23
€1.93
+57.2%
23.7%€2.66€0.96€2.7511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€35.91

7D

-7.5%

1Y

42.0%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.74

7D

-6.3%

1Y

10.3%