JAPAN POST BANK Co., Ltd.

DB:5JP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.6b

JAPAN POST BANK Waardering

Is 5JP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5JP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5JP ( €8.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5JP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5JP?

Belangrijke metriek: Omdat 5JP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5JP. Deze wordt berekend door 5JP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5JP's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenJP¥396.78b
MarktkapitalisatieJP¥5.33t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5JP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5JP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
000001 Ping An Bank
5.3x5.7%CN¥230.2b
5JP JAPAN POST BANK
13.4x10.3%€5.3t

Price-To-Earnings versus peers: 5JP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5JP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5JP 13.4xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5JP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5JP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5JP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5JP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5JP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.70
€11.03
+26.8%
21.5%€14.77€6.38n/a11
Dec ’25€8.70
€9.86
+13.4%
18.6%€14.00€6.21n/a11
Nov ’25€8.15
€10.10
+23.9%
18.6%€14.37€6.37n/a11
Oct ’25€8.35
€10.10
+20.9%
18.6%€14.37€6.37n/a11
Sep ’25€8.30
€10.41
+25.5%
18.6%€14.36€6.37n/a11
Aug ’25€9.55
€9.71
+1.7%
18.7%€13.41€5.95n/a11
Jul ’25€8.60
€9.62
+11.8%
18.8%€13.39€5.94n/a11
Jun ’25€8.90
€9.63
+8.2%
16.8%€12.41€6.03n/a11
May ’25€9.25
€9.90
+7.0%
16.6%€12.78€6.39n/a11
Apr ’25€9.75
€10.02
+2.8%
16.5%€12.95€6.48n/a11
Mar ’25€9.85
€9.20
-6.6%
16.4%€11.12€6.49n/a10
Feb ’25€9.40
€9.21
-2.0%
16.3%€11.11€6.52n/a10
Jan ’25€8.95
€9.29
+3.8%
16.2%€11.54€6.77n/a11
Dec ’24€8.80
€8.26
-6.1%
17.7%€11.09€6.51€8.7012
Nov ’24€8.65
€7.70
-11.0%
16.7%€10.72€6.31€8.1513
Oct ’24€8.05
€7.36
-8.6%
10.1%€8.87€6.34€8.3513
Sep ’24€7.30
€7.36
+0.8%
10.1%€8.87€6.34€8.3013
Aug ’24€7.10
€7.19
+1.2%
10.1%€8.98€6.03€9.5513
Jul ’24€7.05
€7.07
+0.3%
9.9%€8.94€6.00€8.6013
Jun ’24€6.85
€7.28
+6.2%
7.3%€8.34€6.27€8.9012
May ’24€7.10
€7.21
+1.6%
7.6%€8.29€6.23€9.2512
Apr ’24€7.40
€7.66
+3.6%
7.6%€8.80€6.62€9.7512
Mar ’24€8.25
€7.40
-10.3%
6.7%€8.30€6.50€9.8510
Feb ’24€8.15
€7.62
-6.5%
6.6%€8.50€6.38€9.4012
Jan ’24€7.95
€7.62
-4.2%
6.6%€8.58€6.43€8.9512
Dec ’23€7.15
€7.24
+1.3%
5.3%€7.56€6.19€8.8012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 13:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JAPAN POST BANK Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA