Fukuoka Financial Group, Inc.

DB:4FK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Fukuoka Financial Group Waardering

Is 4FK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4FK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4FK ( €25.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4FK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4FK?

Belangrijke metriek: Omdat 4FK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4FK. Deze wordt berekend door 4FK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4FK's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenJP¥70.07b
MarktkapitalisatieJP¥788.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4FK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4FK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
14.1x2.4%AU$7.7b
SFBS ServisFirst Bancshares
25.8x21.3%US$5.3b
GRKP Graubündner Kantonalbank
18.8x-2.5%CHF 4.4b
4FK Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%€788.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4FK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4FK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4FK 11.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4FK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4FK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4FK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4FK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4FK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.60
€27.48
+7.4%
9.3%€32.38€25.35n/a8
Nov ’25€21.20
€27.31
+28.8%
9.8%€31.97€25.04n/a7
Oct ’25€22.80
€29.70
+30.2%
10.0%€33.50€26.23n/a7
Sep ’25€23.80
€30.38
+27.6%
7.8%€33.66€27.12n/a7
Aug ’25€27.00
€27.78
+2.9%
9.6%€31.49€23.33n/a8
Jul ’25€25.40
€27.46
+8.1%
9.3%€31.50€23.34n/a8
Jun ’25€27.00
€27.86
+3.2%
9.1%€32.51€24.53n/a8
May ’25€25.00
€27.86
+11.4%
9.1%€32.51€24.53n/a8
Apr ’25€24.40
€26.92
+10.3%
12.4%€33.01€21.80n/a8
Mar ’25€24.60
€25.34
+3.0%
11.9%€32.49€21.87n/a8
Feb ’25€23.00
€25.34
+10.2%
11.9%€32.49€21.87n/a8
Jan ’25€21.00
€25.80
+22.9%
12.7%€33.02€22.23n/a7
Dec ’24€21.60
€25.75
+19.2%
11.7%€32.23€21.69n/a7
Nov ’24€25.40
€25.81
+1.6%
12.2%€32.76€22.05€21.207
Oct ’24€22.40
€22.41
+0.05%
9.6%€26.16€19.59€22.806
Sep ’24€22.00
€21.99
-0.06%
6.7%€24.08€19.64€23.806
Aug ’24€21.20
€19.80
-6.6%
7.2%€21.73€17.25€27.006
Jul ’24€18.50
€19.80
+7.0%
7.2%€21.73€17.25€25.406
Jun ’24€17.10
€21.00
+22.8%
10.1%€24.45€18.79€27.006
May ’24€16.70
€21.00
+25.8%
10.1%€24.45€18.79€25.006
Apr ’24€17.20
€21.68
+26.0%
9.8%€24.56€18.87€24.406
Mar ’24€20.40
€21.37
+4.7%
6.0%€22.88€18.89€24.606
Feb ’24€20.40
€21.53
+5.5%
5.5%€22.67€19.13€23.006
Jan ’24€20.80
€20.86
+0.3%
6.2%€22.52€19.00€21.006
Dec ’23€18.00
€19.30
+7.2%
4.0%€20.62€18.21€21.606
Nov ’23€16.80
€18.95
+12.8%
4.5%€20.49€18.10€25.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%