Seven Bank, Ltd.

DB:0S7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Seven Bank Waardering

Is 0S7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0S7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0S7 ( €2.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0S7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0S7?

Belangrijke metriek: Omdat 0S7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0S7. Deze wordt berekend door 0S7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0S7's PE Ratio?
PE-verhouding37.5x
InkomstenJP¥10.30b
MarktkapitalisatieJP¥386.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0S7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0S7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22x15.5%US$2.6b
TBBK Bancorp
13.8x14.9%US$2.8b
0S7 Seven Bank
37.5x21.0%€386.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0S7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0S7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0S7 37.5xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0S7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0S7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0S7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.5x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0S7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0S7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.04
€1.79
-12.3%
12.4%€2.14€1.53n/a4
Nov ’25€1.89
€1.71
-9.7%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Oct ’25€1.75
€1.71
-2.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Sep ’25€1.76
€1.71
-3.1%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Aug ’25€1.68
€1.71
+1.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Jul ’25€1.52
€1.71
+12.8%
12.1%€2.03€1.45n/a4
Jun ’25€1.53
€1.84
+20.3%
12.1%€2.14€1.53n/a4
May ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Apr ’25€1.75
€1.84
+5.2%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Mar ’25€1.80
€1.91
+6.1%
13.1%€2.17€1.55n/a4
Feb ’25€1.90
€1.94
+2.0%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Jan ’25€1.87
€1.94
+3.7%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Dec ’24€1.84
€1.90
+3.2%
12.1%€2.21€1.58n/a4
Nov ’24€1.87
€1.90
+1.6%
12.1%€2.21€1.58€1.894
Oct ’24€1.92
€1.89
-1.7%
10.2%€2.10€1.59€1.754
Sep ’24€1.94
€1.89
-2.7%
10.2%€2.10€1.59€1.764
Aug ’24€1.88
€1.89
+0.4%
10.2%€2.10€1.59€1.684
Jul ’24€1.76
€1.83
+4.2%
11.9%€2.10€1.59€1.524
Jun ’24€1.78
€1.90
+6.6%
11.1%€2.25€1.70€1.534
May ’24€1.83
€1.90
+3.7%
11.1%€2.25€1.70€1.654
Apr ’24€1.79
€1.85
+3.1%
11.0%€2.10€1.54€1.754
Mar ’24€1.86
€1.85
-0.8%
11.0%€2.10€1.54€1.804
Feb ’24€1.83
€1.85
+1.3%
10.9%€2.12€1.55€1.904
Jan ’24€1.82
€1.77
-2.8%
11.2%€2.04€1.50€1.874
Dec ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.844
Nov ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.874

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%