Citigroup Inc.

XTRA:TRVC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €128.0b

Citigroup Waardering

Is TRVC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRVC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRVC ( €67.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €139.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRVC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRVC?

Belangrijke metriek: Omdat TRVC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRVC. Deze wordt berekend door TRVC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRVC's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$6.70b
MarktkapitalisatieUS$133.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRVC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRVC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
600036 China Merchants Bank
6.5x6.7%CN¥901.7b
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.3t
TRVC Citigroup
19.9x30.4%€133.2b

Price-To-Earnings versus peers: TRVC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRVC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRVC 19.9xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRVC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRVC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRVC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRVC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRVC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.20
€73.09
+8.8%
13.9%€104.94€62.96n/a19
Nov ’25€59.08
€68.01
+15.1%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.69
€65.70
+18.0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.87
€64.72
+15.8%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€58.40
€66.86
+14.5%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.15
€63.72
+7.7%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.12
€63.46
+11.1%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€57.84
€63.46
+9.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.35
€59.30
+1.6%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.45
€56.81
+10.4%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€52.10
€56.11
+7.7%
16.0%€87.92€39.80n/a23
Jan ’25€46.54
€48.80
+4.9%
20.3%€76.95€36.21n/a23
Dec ’24€42.84
€46.36
+8.2%
20.6%€78.10€36.75n/a23
Nov ’24€37.42
€48.16
+28.7%
19.5%€77.60€39.75€59.0822
Oct ’24€39.16
€49.74
+27.0%
17.3%€76.64€40.69€55.6922
Sep ’24€38.40
€49.50
+28.9%
17.6%€78.91€39.92€55.8722
Aug ’24€42.84
€48.58
+13.4%
18.1%€78.37€40.08€58.4022
Jul ’24€42.40
€51.22
+20.8%
17.2%€76.98€41.24€59.1522
Jun ’24€42.02
€52.10
+24.0%
16.4%€73.71€41.99€57.1222
May ’24€42.64
€51.91
+21.7%
15.3%€71.36€41.17€57.8422
Apr ’24€42.95
€51.95
+20.9%
16.5%€69.49€37.99€58.3522
Mar ’24€47.79
€53.07
+11.1%
18.3%€81.04€38.19€51.4522
Feb ’24€47.44
€52.17
+10.0%
17.8%€76.52€37.80€52.1022
Jan ’24€42.14
€52.70
+25.1%
20.2%€82.01€39.59€46.5423
Dec ’23€45.56
€53.48
+17.4%
21.1%€85.50€39.90€42.8422
Nov ’23€46.85
€56.27
+20.1%
19.3%€79.96€42.51€37.4222

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%