Intesa Sanpaolo S.p.A.

XTRA:IES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €64.2b

Intesa Sanpaolo Waardering

Is IES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IES ( €3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IES?

Belangrijke metriek: Omdat IES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IES. Deze wordt berekend door IES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IES's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€8.77b
Marktkapitalisatie€64.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.7t
SAN Banco Santander
5.7x-0.1%€67.5b
IES Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€64.2b

Price-To-Earnings versus peers: IES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IES 7.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.60
€4.57
+26.8%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€4.04
€4.49
+11.3%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.74
€4.38
+17.0%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.77
€4.35
+15.4%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.60
€4.32
+19.8%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.58
€4.13
+15.6%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.61
€4.10
+13.5%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.53
€3.80
+7.4%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.37
€3.72
+10.3%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€3.00
€3.66
+22.1%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.80
€3.56
+27.1%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25€2.65
€3.54
+33.8%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.67
€3.54
+32.9%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Nov ’24€2.49
€3.44
+38.2%
9.0%€4.00€2.80€4.0421
Oct ’24€2.44
€3.44
+41.0%
9.3%€4.00€2.80€3.7421
Sep ’24€2.46
€3.34
+35.9%
9.9%€4.00€2.70€3.7723
Aug ’24€2.61
€3.29
+26.0%
9.7%€3.75€2.70€3.6022
Jul ’24€2.39
€3.19
+33.9%
8.5%€3.70€2.70€3.5822
Jun ’24€2.25
€3.16
+40.9%
9.6%€3.70€2.56€3.6122
May ’24€2.39
€3.02
+26.3%
10.5%€3.55€2.40€3.5322
Apr ’24€2.37
€2.99
+26.4%
10.2%€3.55€2.40€3.3722
Mar ’24€2.53
€3.00
+18.4%
10.3%€3.55€2.40€3.0023
Feb ’24€2.45
€2.79
+13.6%
8.7%€3.37€2.40€2.8023
Jan ’24€2.09
€2.73
+30.9%
10.4%€3.37€2.25€2.6522
Dec ’23€2.05
€2.72
+32.7%
11.1%€3.37€2.20€2.6722
Nov ’23€1.97
€2.49
+26.3%
17.0%€3.37€1.22€2.4923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.04

7D

-4.2%

1Y

53.0%