JPMorgan Chase & Co.

XTRA:CMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €750.1b

JPMorgan Chase Waardering

Is CMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€401.35
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMC ( €267.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €401.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMC?

Belangrijke metriek: Omdat CMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMC. Deze wordt berekend door CMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMC's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$56.87b
MarktkapitalisatieUS$774.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
BAC Bank of America
14.1x6.5%US$363.3b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
5.1x4.2%HK$2.4t
WFC Wells Fargo
14.3x7.2%US$267.8b
CMC JPMorgan Chase
13.6x-1.8%€774.7b

Price-To-Earnings versus peers: CMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMC 13.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€267.40
€257.02
-3.9%
13.1%€317.69€173.78n/a21
Feb ’26€259.25
€255.19
-1.6%
12.9%€317.13€173.47n/a21
Jan ’26€228.95
€238.71
+4.3%
9.7%€266.31€171.75n/a18
Dec ’25€238.00
€227.96
-4.2%
9.0%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25€207.25
€214.84
+3.7%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€188.26
€199.78
+6.1%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€201.40
€198.88
-1.3%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€193.42
€205.26
+6.1%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€192.30
€195.54
+1.7%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25€184.42
€193.30
+4.8%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.12
€194.39
+7.3%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25€184.80
€186.06
+0.7%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€171.30
€178.47
+4.2%
9.1%€220.86€142.91n/a24
Feb ’25€159.20
€176.61
+10.9%
9.9%€219.51€138.35€259.2524
Jan ’25€154.10
€157.84
+2.4%
11.5%€211.42€126.49€228.9524
Dec ’24€144.40
€156.00
+8.0%
11.1%€214.08€128.63€238.0024
Nov ’24€132.10
€161.60
+22.3%
10.2%€220.51€132.50€207.2524
Oct ’24€139.20
€159.55
+14.6%
8.6%€203.43€132.47€188.2624
Sep ’24€136.70
€156.88
+14.8%
8.8%€203.30€129.96€201.4024
Aug ’24€142.60
€153.79
+7.9%
9.5%€206.68€127.47€193.4224
Jul ’24€132.90
€146.78
+10.4%
8.8%€194.28€128.30€192.3023
Jun ’24€127.90
€149.26
+16.7%
7.5%€180.09€130.63€184.4223
May ’24€125.00
€146.09
+16.9%
8.0%€178.65€127.61€181.1224
Apr ’24€119.40
€144.96
+21.4%
8.5%€175.11€122.30€184.8024
Mar ’24€133.88
€148.94
+11.3%
9.2%€179.15€123.23€171.3024
Feb ’24€128.32
€144.08
+12.3%
8.7%€173.86€119.59€159.2024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€257.82
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JPMorgan Chase & Co. wordt gevolgd door 59 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays