Renault SA

DB:RNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.2b

Renault Waardering

Is RNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RNL ( €40.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RNL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RNL?

Belangrijke metriek: Omdat RNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RNL. Deze wordt berekend door RNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RNL's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten€1.40b
Marktkapitalisatie€11.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
RNL Renault
8x26.5%€11.2b

Price-To-Earnings versus peers: RNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNL 8.0xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.87
€56.47
+38.2%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.74
€56.89
+36.3%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€38.00
€59.22
+55.8%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.20
€58.62
+35.7%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.25
€58.77
+35.9%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.75
€59.17
+21.4%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.18
€58.04
+9.1%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€49.68
€55.67
+12.1%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.90
€52.04
+11.0%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.96
€51.29
+31.7%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.94
€50.44
+44.3%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.09
€51.91
+39.9%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€35.93
€51.54
+43.5%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.12
€51.75
+56.3%
25.2%€89.00€31.00€41.7419
Oct ’24€38.89
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€38.0019
Sep ’24€35.74
€51.38
+43.8%
24.1%€87.00€31.00€43.2019
Aug ’24€39.46
€51.38
+30.2%
23.3%€87.00€33.00€43.2519
Jul ’24€38.80
€49.96
+28.8%
25.1%€86.00€33.00€48.7519
Jun ’24€31.60
€48.28
+52.8%
23.6%€83.00€33.00€53.1818
May ’24€33.37
€49.00
+46.8%
22.9%€83.00€39.00€49.6817
Apr ’24€37.50
€49.39
+31.7%
21.7%€83.00€39.00€46.9018
Mar ’24€42.00
€48.75
+16.1%
21.8%€82.00€34.00€38.9618
Feb ’24€38.01
€45.42
+19.5%
23.7%€83.00€34.00€34.9418
Jan ’24€31.35
€42.89
+36.8%
27.7%€83.00€32.00€37.0919
Dec ’23€35.15
€42.32
+20.4%
28.9%€83.00€28.00€35.9319
Nov ’23€32.14
€41.35
+28.7%
29.2%€83.00€28.00€33.1220

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%