NIO Inc.

DB:N3IA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.3b

NIO Waardering

Is N3IA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N3IA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van N3IA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van N3IA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N3IA?

Belangrijke metriek: Omdat N3IA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor N3IA. Deze wordt berekend door N3IA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N3IA's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopCN¥63.13b
MarktkapitalisatieCN¥69.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N3IA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor N3IA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x2.2%€44.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.2%€48.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x4.5%€53.0b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x0.6%€50.3b
N3IA NIO
1.1x23.6%€9.6b

Price-To-Sales versus peers: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N3IA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N3IA 1.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N3IA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N3IA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N3IA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.47
€6.15
+37.7%
30.8%€12.09€3.77n/a25
Dec ’25€4.25
€6.08
+43.2%
30.5%€11.82€3.69n/a26
Nov ’25€4.71
€6.26
+32.9%
28.0%€11.75€3.69n/a26
Oct ’25€6.38
€6.04
-5.3%
29.4%€11.59€3.64n/a26
Sep ’25€3.68
€6.05
+64.5%
29.2%€11.51€3.68n/a25
Aug ’25€3.74
€6.29
+68.1%
29.4%€11.58€3.71n/a25
Jul ’25€4.18
€6.60
+58.0%
29.1%€11.63€3.72n/a27
Jun ’25€5.03
€6.79
+35.1%
31.2%€13.15€3.68n/a27
May ’25€4.42
€6.90
+56.3%
31.2%€13.34€3.73n/a27
Apr ’25€4.17
€7.08
+69.9%
28.1%€13.23€4.42n/a26
Mar ’25€5.23
€9.48
+81.4%
29.1%€16.44€4.63n/a27
Feb ’25€5.23
€9.78
+87.1%
26.1%€16.55€6.93n/a27
Jan ’25€8.54
€10.14
+18.9%
28.0%€17.34€6.79€4.2925
Dec ’24€6.68
€12.24
+83.3%
29.9%€20.57€7.07€4.2525
Nov ’24€7.12
€12.73
+78.9%
29.4%€20.62€7.09€4.7125
Oct ’24€8.41
€12.95
+54.1%
27.5%€20.47€7.03€6.3825
Sep ’24€10.23
€13.03
+27.3%
27.3%€20.23€6.98€3.6826
Aug ’24€13.40
€10.98
-18.1%
31.7%€19.12€6.06€3.7427
Jul ’24€9.00
€10.07
+11.9%
27.2%€18.03€6.04€4.1827
Jun ’24€7.00
€12.73
+81.9%
25.0%€22.48€8.68€5.0325
May ’24€7.21
€13.14
+82.2%
27.3%€22.65€8.74€4.4225
Apr ’24€9.75
€13.99
+43.5%
30.1%€24.10€8.89€4.1727
Mar ’24€8.40
€16.01
+90.7%
27.5%€25.23€9.38€5.2327
Feb ’24€10.91
€16.83
+54.2%
25.6%€26.31€9.78€5.2328
Jan ’24€9.30
€17.27
+85.8%
25.5%€26.39€9.80€8.5428

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 08:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NIO Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research