NIO Inc.

DB:N3IA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.5b

NIO Waardering

Is N3IA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N3IA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.64
Fair Value
33.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: N3IA ( €3.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N3IA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N3IA?

Belangrijke metriek: Omdat N3IA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor N3IA. Deze wordt berekend door N3IA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N3IA's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopCN¥67.86b
MarktkapitalisatieCN¥70.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N3IA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor N3IA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
0.9x2.43%€37.9b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.28%€45.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.4x2.41%€50.1b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x1.03%€49.4b
N3IA NIO
1x18.27%€9.8b

Price-To-Sales versus peers: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N3IA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N3IA 1.0xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N3IA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N3IA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N3IA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.75
€4.07
+8.45%
26.34%€6.98€2.58n/a24
Jul ’26€3.00
€4.02
+34.01%
26.50%€6.95€2.55n/a24
Jun ’26€3.10
€4.56
+47.15%
20.15%€7.24€3.31n/a22
May ’26€3.60
€4.44
+23.45%
20.08%€7.05€3.22n/a22
Apr ’26€3.63
€5.19
+43.09%
34.83%€11.55€3.42n/a25
Mar ’26€4.34
€5.83
+34.31%
33.35%€11.94€3.72n/a25
Feb ’26€4.11
€5.99
+45.83%
32.23%€11.98€3.36n/a25
Jan ’26€4.29
€6.08
+41.82%
30.83%€11.94€3.72n/a25
Dec ’25€4.25
€6.08
+43.23%
30.54%€11.82€3.68n/a26
Nov ’25€4.71
€6.26
+32.89%
28.01%€11.75€3.69n/a26
Oct ’25€6.38
€6.04
-5.34%
29.39%€11.59€3.64n/a26
Sep ’25€3.68
€6.05
+64.46%
29.19%€11.51€3.68n/a25
Aug ’25€3.74
€6.29
+68.08%
29.43%€11.59€3.71n/a25
Jul ’25€4.18
€6.60
+57.97%
29.12%€11.63€3.72€3.0027
Jun ’25€5.03
€6.79
+35.07%
31.15%€13.15€3.68€3.1027
May ’25€4.42
€6.90
+56.25%
31.23%€13.34€3.73€3.6027
Apr ’25€4.17
€7.08
+69.93%
28.11%€13.23€4.42€3.6326
Mar ’25€5.23
€9.44
+80.67%
29.07%€16.38€4.61€4.3427
Feb ’25€5.23
€9.78
+87.04%
26.14%€16.55€6.93€4.1127
Jan ’25€8.54
€10.14
+18.86%
27.98%€17.34€6.79€4.2925
Dec ’24€6.68
€12.24
+83.30%
29.94%€20.57€7.07€4.2525
Nov ’24€7.12
€12.73
+78.87%
29.36%€20.62€7.09€4.7125
Oct ’24€8.41
€12.95
+54.13%
27.53%€20.47€7.03€6.3825
Sep ’24€10.23
€13.03
+27.35%
27.27%€20.23€6.98€3.6826
Aug ’24€13.40
€10.98
-18.06%
31.73%€19.12€6.06€3.7427
Jul ’24€9.00
€10.07
+11.94%
27.23%€18.03€6.04€4.1827
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€4.04
Fair Value
7.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 15:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NIO Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiong ShaoBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited