NIO Inc.

DB:N3IA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.7b

NIO Waardering

Is N3IA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N3IA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van N3IA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van N3IA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N3IA?

Belangrijke metriek: Omdat N3IA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor N3IA. Deze wordt berekend door N3IA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N3IA's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCN¥63.13b
MarktkapitalisatieCN¥73.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N3IA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor N3IA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€43.2b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.0%€42.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.2%€54.0b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x1.2%€50.3b
N3IA NIO
1.2x23.6%€10.2b

Price-To-Sales versus peers: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N3IA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N3IA 1.2xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N3IA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N3IA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: N3IA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N3IA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.44
€6.19
+39.5%
29.8%€11.94€3.73n/a26
Nov ’25€4.71
€6.26
+32.9%
28.0%€11.75€3.69n/a26
Oct ’25€6.38
€6.04
-5.4%
29.4%€11.59€3.64n/a26
Sep ’25€3.68
€6.05
+64.4%
29.2%€11.51€3.68n/a25
Aug ’25€3.74
€6.29
+68.1%
29.4%€11.58€3.71n/a25
Jul ’25€4.18
€6.60
+58.0%
29.1%€11.63€3.72n/a27
Jun ’25€5.03
€6.79
+35.1%
31.2%€13.15€3.68n/a27
May ’25€4.42
€6.90
+56.3%
31.2%€13.34€3.73n/a27
Apr ’25€4.17
€7.08
+69.9%
28.1%€13.23€4.42n/a26
Mar ’25€5.23
€9.48
+81.4%
29.1%€16.44€4.63n/a27
Feb ’25€5.23
€9.78
+87.1%
26.1%€16.55€6.93n/a27
Jan ’25€8.54
€10.14
+18.9%
28.0%€17.34€6.79n/a25
Dec ’24€6.68
€12.24
+83.3%
29.9%€20.57€7.07n/a25
Nov ’24€7.12
€12.73
+78.9%
29.4%€20.62€7.09€4.7125
Oct ’24€8.41
€12.95
+54.1%
27.5%€20.47€7.03€6.3825
Sep ’24€10.23
€13.03
+27.3%
27.3%€20.23€6.98€3.6826
Aug ’24€13.40
€10.98
-18.1%
31.7%€19.12€6.06€3.7427
Jul ’24€9.00
€10.07
+11.9%
27.2%€18.03€6.04€4.1827
Jun ’24€7.00
€12.73
+81.9%
25.0%€22.48€8.68€5.0325
May ’24€7.21
€13.14
+82.2%
27.3%€22.65€8.74€4.4225
Apr ’24€9.75
€13.99
+43.5%
30.1%€24.10€8.89€4.1727
Mar ’24€8.40
€16.01
+90.7%
27.5%€25.23€9.38€5.2327
Feb ’24€10.91
€16.83
+54.2%
25.6%€26.31€9.78€5.2328
Jan ’24€9.30
€17.27
+85.8%
25.5%€26.39€9.80€8.5428
Dec ’23€11.67
€17.73
+51.9%
28.7%€32.30€10.95€6.6827
Nov ’23€9.71
€28.52
+193.9%
33.7%€64.92€14.23€7.1225

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%