Mazda Motor Corporation

DB:MZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Mazda Motor Waardering

Is MZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.61
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MZA ( €6.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZA?

Belangrijke metriek: Omdat MZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MZA. Deze wordt berekend door MZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MZA's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenJP¥134.90b
MarktkapitalisatieJP¥650.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x11.4%€10.9b
VOW3 Volkswagen
3.7x9.3%€46.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.1%€47.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x9.0%€53.6b
MZA Mazda Motor
4.8x8.4%€650.5b

Price-To-Earnings versus peers: MZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MZA 4.8xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MZA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.30
€8.42
+33.7%
31.4%€15.35€5.52n/a14
Jan ’26€6.49
€8.39
+29.2%
31.4%€15.29€5.50n/a14
Dec ’25€5.93
€9.09
+53.4%
26.5%€15.79€6.31n/a14
Nov ’25€6.49
€9.30
+43.4%
28.9%€15.21€6.08n/a14
Oct ’25€6.76
€9.78
+44.8%
27.9%€15.82€6.33n/a15
Sep ’25€7.54
€10.41
+38.0%
26.6%€15.47€6.19n/a14
Aug ’25€7.77
€11.17
+43.8%
18.4%€15.10€8.29n/a14
Jul ’25€8.93
€11.09
+24.1%
17.4%€14.80€8.12n/a14
Jun ’25€9.62
€11.55
+20.1%
15.1%€14.97€9.39n/a14
May ’25€10.58
€11.83
+11.9%
13.4%€14.65€9.76n/a14
Apr ’25€10.70
€11.66
+9.0%
14.4%€14.65€9.77n/a14
Mar ’25€10.64
€11.48
+7.9%
16.7%€14.81€8.33n/a15
Feb ’25€11.24
€11.39
+1.3%
17.6%€16.30€8.46n/a15
Jan ’25€9.61
€11.73
+22.0%
17.5%€16.75€8.70€6.4915
Dec ’24€9.78
€11.14
+13.9%
18.3%€16.11€8.37€5.9315
Nov ’24€9.62
€10.82
+12.4%
17.9%€14.80€8.50€6.4915
Oct ’24€10.98
€10.41
-5.2%
15.1%€13.96€8.56€6.7615
Sep ’24€9.62
€10.02
+4.1%
16.5%€13.94€8.24€7.5415
Aug ’24€9.03
€9.47
+4.9%
17.5%€13.95€7.61€7.7715
Jul ’24€8.81
€9.06
+2.9%
19.0%€13.94€7.60€8.9315
Jun ’24€7.78
€9.33
+19.9%
19.1%€14.77€7.72€9.6215
May ’24€8.11
€8.49
+4.7%
11.6%€10.79€7.08€10.5814
Apr ’24€8.40
€8.84
+5.3%
10.3%€10.56€7.39€10.7014
Mar ’24€8.65
€8.47
-2.1%
12.4%€10.38€7.13€10.6413
Feb ’24€7.43
€8.61
+15.8%
12.6%€10.63€7.30€11.2413
Jan ’24€7.11
€9.04
+27.1%
11.2%€10.67€7.33€9.6114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€8.38
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mazda Motor Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research