Mazda Motor Corporation

DB:MZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Mazda Motor Waardering

Is MZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.62
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MZA ( €5.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MZA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZA?

Belangrijke metriek: Omdat MZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MZA. Deze wordt berekend door MZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MZA's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenJP¥132.78b
MarktkapitalisatieJP¥550.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.9x11.0%€41.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x6.1%€46.3b
VOW3 Volkswagen
5.2x15.3%€49.0b
MBG Mercedes-Benz Group
5x11.3%€51.3b
MZA Mazda Motor
4.1x-1.9%€550.3b

Price-To-Earnings versus peers: MZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MZA 4.1xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies15PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MZA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.40
€6.03
+11.8%
23.1%€10.37€3.97n/a14
Apr ’26€5.75
€7.82
+36.0%
33.9%€15.41€5.55n/a14
Mar ’26€6.37
€8.28
+30.0%
33.6%€16.02€5.70n/a14
Feb ’26€6.74
€8.33
+23.5%
33.1%€15.42€5.49n/a14
Jan ’26€6.49
€8.19
+26.2%
32.3%€15.29€5.44n/a15
Dec ’25€5.93
€9.09
+53.4%
26.5%€15.79€6.31n/a14
Nov ’25€6.49
€9.30
+43.4%
28.9%€15.21€6.08n/a14
Oct ’25€6.76
€9.78
+44.8%
27.9%€15.82€6.33n/a15
Sep ’25€7.54
€10.41
+38.0%
26.6%€15.47€6.19n/a14
Aug ’25€7.77
€11.17
+43.8%
18.4%€15.10€8.29n/a14
Jul ’25€8.93
€11.09
+24.1%
17.4%€14.80€8.12n/a14
Jun ’25€9.62
€11.55
+20.1%
15.1%€14.97€9.39n/a14
May ’25€10.58
€11.83
+11.9%
13.4%€14.65€9.76€5.2014
Apr ’25€10.70
€11.66
+9.0%
14.4%€14.65€9.77€5.7514
Mar ’25€10.64
€11.48
+7.9%
16.7%€14.81€8.33€6.3715
Feb ’25€11.24
€11.39
+1.3%
17.6%€16.30€8.46€6.7415
Jan ’25€9.61
€11.73
+22.0%
17.5%€16.75€8.70€6.4915
Dec ’24€9.78
€11.14
+13.9%
18.3%€16.11€8.37€5.9315
Nov ’24€9.62
€10.82
+12.4%
17.9%€14.80€8.50€6.4915
Oct ’24€10.98
€10.41
-5.2%
15.1%€13.96€8.56€6.7615
Sep ’24€9.62
€10.02
+4.1%
16.5%€13.94€8.24€7.5415
Aug ’24€9.03
€9.47
+4.9%
17.5%€13.95€7.61€7.7715
Jul ’24€8.81
€9.06
+2.9%
19.0%€13.94€7.60€8.9315
Jun ’24€7.78
€9.33
+19.9%
19.1%€14.77€7.72€9.6215
May ’24€8.11
€8.49
+4.7%
11.6%€10.79€7.08€10.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.11
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 21:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mazda Motor Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research