Mercedes-Benz Group AG

DB:MBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.2b

Mercedes-Benz Group Waardering

Is MBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBG ( €52.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €108.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBG?

Belangrijke metriek: Omdat MBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBG. Deze wordt berekend door MBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBG's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
Inkomsten€10.84b
Marktkapitalisatie€50.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.7b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.9b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x3.1%€50.2b

Price-To-Earnings versus peers: MBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBG 4.6xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.63
€70.63
+34.2%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€56.04
€71.45
+27.5%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.49
€74.33
+29.3%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.23
€82.91
+33.2%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.18
€83.41
+40.9%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€65.69
€87.50
+33.2%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.27
€87.64
+32.2%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.19
€86.82
+22.0%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€74.09
€85.36
+15.2%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€73.97
€83.74
+13.2%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.84
€78.78
+23.4%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€62.60
€79.58
+27.1%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.11
€80.91
+34.6%
20.9%€120.00€50.00n/a22
Nov ’24€56.50
€83.75
+48.2%
19.3%€120.00€50.00€56.0422
Oct ’24€65.91
€90.23
+36.9%
14.6%€120.00€70.00€57.4922
Sep ’24€66.37
€90.55
+36.4%
14.0%€120.00€70.00€62.2322
Aug ’24€70.91
€92.55
+30.5%
12.8%€120.00€73.50€59.1822
Jul ’24€73.66
€92.18
+25.1%
12.0%€115.00€73.50€65.6922
Jun ’24€70.42
€92.18
+30.9%
12.0%€115.00€73.50€66.2722
May ’24€71.00
€91.24
+28.5%
11.7%€115.00€72.00€71.1923
Apr ’24€70.90
€91.74
+29.4%
13.3%€115.00€70.00€74.0923
Mar ’24€73.57
€89.45
+21.6%
13.1%€115.00€70.00€73.9722
Feb ’24€70.00
€86.50
+23.6%
14.1%€115.00€65.00€63.8422
Jan ’24€61.51
€84.69
+37.7%
14.6%€115.00€65.00€62.6022
Dec ’23€64.40
€84.65
+31.4%
14.7%€115.00€65.00€60.1122
Nov ’23€59.25
€83.83
+41.5%
15.2%€115.00€63.00€56.5023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ElringKlinger

€258.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.05

7D

2.3%

1Y

-30.4%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-4.6%

1Y

-64.0%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 70.3b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.06

7D

6.1%

1Y

n/a