Li Auto Waardering

Is L87A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L87A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: L87A ( €24.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L87A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L87A?

Belangrijke metriek: Omdat L87A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L87A. Deze wordt berekend door L87A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L87A's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenCN¥10.17b
MarktkapitalisatieCN¥180.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L87A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L87A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.4%€44.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x9.9%€52.2b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x2.3%€49.9b
L87A Li Auto
17.8x21.5%€24.7b

Price-To-Earnings versus peers: L87A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L87A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
L87A 17.8xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L87A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L87A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L87A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L87A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L87A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.10
€29.17
+21.1%
12.7%€37.80€20.92n/a27
Dec ’25€22.30
€28.68
+28.6%
12.9%€36.98€20.47n/a28
Nov ’25€23.30
€27.94
+19.9%
15.1%€36.69€20.30n/a28
Oct ’25€25.30
€25.64
+1.3%
15.7%€32.16€17.26n/a28
Sep ’25€17.55
€25.48
+45.2%
15.9%€32.07€17.21n/a28
Aug ’25€18.95
€30.29
+59.8%
23.2%€49.05€19.50n/a28
Jul ’25€17.90
€30.84
+72.3%
23.4%€49.25€19.57n/a27
Jun ’25€18.50
€32.17
+73.9%
23.6%€49.90€20.33n/a26
May ’25€24.50
€45.43
+85.4%
18.0%€60.45€23.36n/a26
Apr ’25€27.70
€49.57
+78.9%
18.4%€76.12€36.03n/a25
Mar ’25€40.80
€52.67
+29.1%
15.5%€76.05€39.37n/a25
Feb ’25€27.00
€48.11
+78.2%
16.4%€68.78€32.78n/a25
Jan ’25€34.10
€50.06
+46.8%
15.5%€68.66€32.72€24.3024
Dec ’24€33.30
€50.38
+51.3%
15.3%€69.15€32.96€22.3024
Nov ’24€32.60
€51.58
+58.2%
16.1%€68.15€33.10€23.3024
Oct ’24€33.20
€51.92
+56.4%
15.4%€68.28€33.16€25.3024
Sep ’24€38.60
€51.21
+32.7%
15.2%€67.40€32.73€17.5525
Aug ’24€40.00
€38.63
-3.4%
18.1%€55.33€27.32€18.9525
Jul ’24€31.60
€35.48
+12.3%
17.9%€55.21€27.22€17.9023
Jun ’24€26.50
€35.64
+34.5%
17.2%€54.46€28.20€18.5022
May ’24€21.10
€31.48
+49.2%
21.9%€53.16€22.51€24.5023
Apr ’24€22.90
€32.29
+41.0%
21.9%€54.52€23.08€27.7023
Mar ’24€23.00
€32.68
+42.1%
23.3%€54.99€21.21€40.8024
Feb ’24€24.00
€32.40
+35.0%
23.3%€54.95€21.16€27.0025
Jan ’24€17.85
€32.42
+81.6%
23.3%€54.49€22.68€34.1025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 07:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Li Auto Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research