Geely Automobile Holdings Waardering
Is GRUA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GRUA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GRUA ( €31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GRUA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRUA?
Belangrijke metriek: Omdat GRUA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GRUA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.8x |
| Inkomsten | CN¥15.37b |
| Marktkapitalisatie | CN¥120.34b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | -1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GRUA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.2x | 5.6% | €42.3b |
VOW3 Volkswagen | 3.3x | 9.6% | €41.7b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €49.8b |
GRUA Geely Automobile Holdings | 7.8x | -5.0% | €129.3b |
Price-To-Earnings versus peers: GRUA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GRUA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GRUA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GRUA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRUA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€3.97
7D
-2.6%
1Y
-30.5%
Toyoda Gosei
JP¥323.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
0.6%
1Y
-14.8%
Volkswagen
€41.7b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€83.90
7D
-3.5%
1Y
-29.9%