Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.0b

Geely Automobile Holdings Waardering

Is GRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRU ( €1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GRU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.8x
PEG-verhouding-1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
BMW Bayerische Motoren Werke
4.6x0.4%€47.5b
VOW3 Volkswagen
3.1x4.7%€47.7b
MBG Mercedes-Benz Group
4.3x-2.5%€55.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.9x8.5%€63.0b
GRU Geely Automobile Holdings
9.8x-5.1%€151.4b

Price-To-Earnings versus peers: GRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Global Auto -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.79
€1.75
-2.6%
19.6%€2.56€1.30n/a26
Oct ’25€1.42
€1.55
+9.2%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.02
€1.52
+49.5%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+67.2%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.06
€1.60
+51.4%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.6%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.15
€1.63
+42.7%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.1%
17.7%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.6%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.9%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.1%
21.6%€2.43€0.76n/a21
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.2%
22.0%€2.44€0.76n/a22
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.0%
21.2%€2.48€0.78n/a24
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.8%
21.2%€2.46€0.77€1.4224
Sep ’24€1.18
€1.58
+33.6%
19.0%€2.30€0.75€1.0224
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.8%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.14
€1.61
+42.0%
17.6%€2.20€1.00€1.0624
Jun ’24€1.09
€1.63
+49.5%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.2%
17.1%€2.28€1.03€1.1523
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.0%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.25
€2.02
+60.7%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.55
€2.10
+35.7%
23.3%€3.00€1.24€0.8726
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.3%
21.8%€2.96€1.33€0.9927
Dec ’23€1.43
€2.26
+58.3%
24.8%€4.13€1.33€0.9726
Nov ’23€1.16
€2.46
+112.8%
21.5%€4.25€1.37€1.0827
Oct ’23€1.41
€2.53
+79.7%
21.5%€4.40€1.42€1.1128

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y