BYD Company Limited

DB:BY6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €103.8b

BYD Waardering

Is BY6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BY6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BY6 ( €32.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BY6 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BY6?

Belangrijke metriek: Omdat BY6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BY6. Deze wordt berekend door BY6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BY6's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenCN¥33.87b
MarktkapitalisatieCN¥787.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BY6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BY6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.4b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.4b
BY6 BYD
21.1x17.6%€846.6b

Price-To-Earnings versus peers: BY6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BY6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BY6 21.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BY6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BY6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BY6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BY6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BY6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.23
€42.28
+31.2%
15.9%€60.39€27.59n/a30
Nov ’25€33.25
€40.78
+22.6%
16.9%€59.37€27.12n/a29
Oct ’25€33.59
€36.52
+8.7%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25€27.58
€35.24
+27.8%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€26.57
€35.29
+32.8%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.60
€34.20
+23.9%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25€25.76
€33.81
+31.3%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25€25.46
€34.42
+35.2%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€23.51
€34.79
+48.0%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25€23.11
€36.30
+57.1%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.91
€36.83
+76.2%
19.5%€54.20€16.47n/a28
Jan ’25€24.90
€39.78
+59.8%
23.3%€71.55€16.36n/a27
Dec ’24€24.39
€39.73
+62.9%
24.5%€71.42€16.38n/a26
Nov ’24€28.62
€42.73
+49.3%
26.2%€76.17€22.96€33.2525
Oct ’24€28.96
€41.96
+44.9%
25.6%€72.25€28.77€33.5923
Sep ’24€29.82
€41.68
+39.8%
26.3%€71.54€28.22€27.5823
Aug ’24€32.10
€40.76
+27.0%
25.4%€68.40€28.05€26.5723
Jul ’24€29.39
€39.83
+35.5%
26.7%€67.13€23.81€27.6022
Jun ’24€28.65
€40.36
+40.9%
27.4%€69.52€24.65€25.7623
May ’24€27.55
€39.58
+43.7%
28.1%€69.70€24.72€25.4623
Apr ’24€27.08
€40.26
+48.7%
27.4%€69.61€25.28€23.5124
Mar ’24€26.68
€40.99
+53.6%
26.1%€70.40€26.90€23.1125
Feb ’24€30.62
€40.14
+31.1%
23.0%€70.02€26.76€20.9126
Jan ’24€22.87
€42.34
+85.2%
24.9%€77.33€27.18€24.9025
Dec ’23€23.80
€42.65
+79.2%
25.2%€76.22€27.15€24.3924
Nov ’23€23.38
€44.32
+89.6%
24.0%€78.42€27.94€28.6224

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cooper-Standard Holdings

US$243.3m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.30

7D

-15.3%

1Y

-22.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%

Forvia

€1.5b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.73

7D

-12.5%

1Y

-53.1%