Stellantis N.V.

DB:8TI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.4b

Stellantis Waardering

Is 8TI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8TI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8TI ( €12.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TI?

Belangrijke metriek: Omdat 8TI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8TI. Deze wordt berekend door 8TI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8TI's PE Ratio?
PE-verhouding2.5x
Inkomsten€13.30b
Marktkapitalisatie€33.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8TI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8TI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.4%€44.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x9.9%€52.2b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x2.3%€49.9b
8TI Stellantis
2.5x2.0%€33.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8TI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8TI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8TI 2.5xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8TI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8TI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8TI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8TI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8TI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.16
€14.53
+19.5%
19.7%€23.00€9.00n/a26
Dec ’25€12.47
€14.94
+19.8%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.65
€15.22
+20.2%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.48
€18.60
+49.0%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.09
€21.07
+39.6%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.09
€22.30
+47.8%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.62
€26.14
+40.4%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.37
€26.97
+32.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€20.81
€27.93
+34.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.01
€28.01
+7.7%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.34
€26.70
+9.7%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.99
€24.51
+16.8%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00€12.5025
Dec ’24€20.21
€24.05
+19.0%
20.3%€39.00€18.00€12.4724
Nov ’24€17.64
€24.10
+36.6%
21.1%€39.00€18.00€12.6524
Oct ’24€18.05
€23.47
+30.0%
21.7%€39.00€17.00€12.4823
Sep ’24€16.79
€23.35
+39.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0922
Aug ’24€18.25
€23.26
+27.4%
22.7%€39.00€17.00€15.0922
Jul ’24€16.10
€21.71
+34.9%
23.7%€38.00€16.20€18.6222
Jun ’24€14.37
€21.48
+49.5%
24.0%€38.00€16.20€20.3723
May ’24€14.97
€21.65
+44.6%
24.3%€38.00€16.32€20.8122
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€26.0123
Mar ’24€17.16
€21.36
+24.4%
24.7%€38.00€16.32€24.3423
Feb ’24€14.55
€20.23
+39.0%
26.6%€36.00€14.90€20.9923
Jan ’24€13.33
€20.81
+56.1%
25.7%€36.00€15.00€21.2323

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stellantis N.V. wordt gevolgd door 70 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)