Stellantis Waardering
Is 8TI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8TI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8TI ( €12.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8TI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8TI?
Belangrijke metriek: Omdat 8TI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8TI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.7x |
| Inkomsten | €13.30b |
| Marktkapitalisatie | €35.54b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.4x |
| PEG-verhouding | -8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8TI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.8x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.1b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.4b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.4b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 11.3% | €55.7b |
8TI Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 8TI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8TI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 8TI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8TI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8TI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.40 | €14.94 +20.4% | 25.0% | €28.50 | €11.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €12.65 | €15.22 +20.2% | 26.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €12.48 | €18.60 +49.0% | 24.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €15.09 | €21.07 +39.6% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €15.09 | €22.30 +47.8% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.62 | €26.14 +40.4% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.37 | €26.97 +32.4% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €20.81 | €27.93 +34.2% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €26.01 | €28.01 +7.7% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €24.34 | €26.70 +9.7% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €20.99 | €24.51 +16.8% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €21.23 | €24.49 +15.4% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €20.21 | €24.05 +19.0% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €17.64 | €24.10 +36.6% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | €12.65 | 24 |
| Oct ’24 | €18.05 | €23.47 +30.0% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.48 | 23 |
| Sep ’24 | €16.79 | €23.35 +39.1% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.09 | 22 |
| Aug ’24 | €18.25 | €23.26 +27.4% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.09 | 22 |
| Jul ’24 | €16.10 | €21.71 +34.9% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.62 | 22 |
| Jun ’24 | €14.37 | €21.48 +49.5% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.37 | 23 |
| May ’24 | €14.97 | €21.65 +44.6% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €20.81 | 22 |
| Apr ’24 | €16.74 | €21.40 +27.9% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.01 | 23 |
| Mar ’24 | €17.16 | €21.36 +24.4% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.34 | 23 |
| Feb ’24 | €14.55 | €20.23 +39.0% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.99 | 23 |
| Jan ’24 | €13.33 | €20.81 +56.1% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | €21.23 | 23 |
| Dec ’23 | €14.95 | €20.81 +39.2% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | €20.21 | 23 |
| Nov ’23 | €13.92 | €21.06 +51.3% | 25.3% | €35.00 | €15.00 | €17.64 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Toyoda Gosei
JP¥328.5b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-0.6%
1Y
-12.4%
Volkswagen
€42.4b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€85.20
7D
-2.6%
1Y
-27.5%
ElringKlinger
€248.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.10
7D
2.8%
1Y
-28.7%