Ferrari N.V.

DB:2FE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €73.1b

Ferrari Waardering

Is 2FE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2FE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2FE ( €406.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €86.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2FE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2FE?

Belangrijke metriek: Omdat 2FE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2FE. Deze wordt berekend door 2FE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2FE's PE Ratio?
PE-verhouding51.1x
Inkomsten€1.43b
Marktkapitalisatie€73.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2FE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2FE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€48.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.9b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€44.3b
2FE Ferrari
51.1x9.6%€75.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2FE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2FE 51.1xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2FE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2FE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.1x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2FE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2FE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€413.00
€471.08
+14.1%
9.4%€531.61€368.63n/a14
Dec ’25€409.50
€471.94
+15.2%
9.5%€531.61€368.63n/a14
Nov ’25€440.00
€463.06
+5.2%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€411.00
€435.67
+6.0%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€445.60
€419.10
-5.9%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€388.40
€408.91
+5.3%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€379.30
€401.93
+6.0%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.70
€397.22
+2.5%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.10
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€393.40
€363.92
-7.5%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€357.30
€345.13
-3.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€308.00
€339.77
+10.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€329.00
€332.64
+1.1%
12.8%€415.01€256.08€409.5012
Nov ’24€284.80
€312.18
+9.6%
8.4%€347.05€257.86€440.0011
Oct ’24€282.30
€308.88
+9.4%
9.4%€347.05€257.86€411.0011
Sep ’24€285.80
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€445.6011
Aug ’24€290.00
€297.61
+2.6%
11.9%€349.83€252.70€388.4010
Jul ’24€297.50
€276.68
-7.0%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€270.70
€276.51
+2.1%
16.2%€344.89€190.60€379.3010
May ’24€251.10
€264.60
+5.4%
15.0%€325.93€185.46€387.7010
Apr ’24€246.10
€256.31
+4.1%
18.0%€325.93€178.75€404.1010
Mar ’24€247.70
€255.62
+3.2%
18.9%€327.13€174.37€393.4011
Feb ’24€230.50
€235.59
+2.2%
15.3%€286.89€174.37€357.3011
Jan ’24€201.10
€234.61
+16.7%
17.9%€292.01€172.60€308.0011
Dec ’23€217.40
€232.95
+7.2%
18.8%€292.01€172.60€329.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 21:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ferrari N.V. wordt gevolgd door 43 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays