Ferrari N.V.

DB:2FE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €73.4b

Ferrari Waardering

Is 2FE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2FE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2FE ( €408.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €91.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2FE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2FE?

Belangrijke metriek: Omdat 2FE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2FE. Deze wordt berekend door 2FE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2FE's PE Ratio?
PE-verhouding51.7x
Inkomsten€1.43b
Marktkapitalisatie€73.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2FE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2FE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€51.0b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.8b
2FE Ferrari
51.7x9.4%€77.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2FE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2FE 51.7xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2FE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2FE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2FE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.7x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2FE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2FE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€408.30
€469.02
+14.9%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€440.00
€463.09
+5.2%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€411.00
€435.70
+6.0%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€445.60
€419.13
-5.9%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€388.40
€408.91
+5.3%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€379.30
€401.93
+6.0%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.70
€397.22
+2.5%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.10
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€393.40
€363.92
-7.5%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€357.30
€345.13
-3.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€308.00
€339.77
+10.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€329.00
€332.64
+1.1%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€284.80
€312.18
+9.6%
8.4%€347.05€257.86€440.0011
Oct ’24€282.30
€308.88
+9.4%
9.4%€347.05€257.86€411.0011
Sep ’24€285.80
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€445.6011
Aug ’24€290.00
€297.61
+2.6%
11.9%€349.83€252.70€388.4010
Jul ’24€297.50
€276.68
-7.0%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€270.70
€276.51
+2.1%
16.2%€344.89€190.60€379.3010
May ’24€251.10
€264.60
+5.4%
15.0%€325.93€185.46€387.7010
Apr ’24€246.10
€256.31
+4.1%
18.0%€325.93€178.75€404.1010
Mar ’24€247.70
€255.62
+3.2%
18.9%€327.13€174.37€393.4011
Feb ’24€230.50
€235.59
+2.2%
15.3%€286.89€174.37€357.3011
Jan ’24€201.10
€234.61
+16.7%
17.9%€292.01€172.60€308.0011
Dec ’23€217.40
€232.95
+7.2%
18.8%€292.01€172.60€329.0010
Nov ’23€200.40
€236.70
+18.1%
20.0%€307.14€166.72€284.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%