Martinrea International Inc.

DB:03M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €498.8m

Martinrea International Waardering

Is 03M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 03M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 03M ( €6.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 03M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 03M?

Belangrijke metriek: Omdat 03M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 03M. Deze wordt berekend door 03M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 03M's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenCA$100.64m
MarktkapitalisatieCA$730.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 03M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 03M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€603.7m
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€191.0m
NVM Novem Group
8.8x17.2%€249.6m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
03M Martinrea International
7.3x50.2%€730.3m

Price-To-Earnings versus peers: 03M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 03M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
03M 7.3xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 03M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 03M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

03M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 03M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 03M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.60
€10.97
+66.2%
16.7%€13.87€8.80n/a7
Nov ’25€6.80
€11.86
+74.3%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Oct ’25€7.60
€11.86
+56.0%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Sep ’25€7.75
€11.96
+54.4%
11.1%€14.26€9.95n/a7
Aug ’25€7.60
€12.23
+61.0%
9.1%€14.36€10.68n/a7
Jul ’25€7.80
€11.99
+53.7%
11.2%€14.44€9.74n/a8
Jun ’25€7.85
€12.02
+53.1%
11.2%€14.48€9.76n/a8
May ’25€7.85
€12.11
+54.2%
10.3%€14.66€10.23n/a8
Apr ’25€8.25
€12.05
+46.1%
10.3%€14.60€10.18n/a8
Mar ’25€9.40
€12.14
+29.1%
9.8%€14.63€10.21n/a9
Feb ’25€9.50
€13.31
+40.1%
7.8%€14.80€11.70n/a9
Jan ’25€9.75
€13.00
+33.3%
10.2%€14.71€10.60n/a9
Dec ’24€8.10
€12.34
+52.4%
12.5%€14.41€9.89n/a9
Nov ’24€7.75
€13.07
+68.6%
14.6%€16.44€10.10€6.809
Oct ’24€8.65
€13.07
+51.1%
13.4%€16.32€10.88€7.609
Sep ’24€9.30
€13.07
+40.6%
13.4%€16.32€10.88€7.759
Aug ’24€10.10
€13.13
+30.0%
12.6%€16.27€10.84€7.608
Jul ’24€9.05
€13.13
+45.1%
12.6%€16.27€10.84€7.808
Jun ’24€7.80
€13.13
+68.4%
12.6%€16.27€10.84€7.858
May ’24€9.45
€12.95
+37.1%
12.1%€16.05€10.70€7.858
Apr ’24€9.65
€13.22
+37.0%
12.1%€16.37€10.91€8.258
Mar ’24€9.65
€11.05
+14.6%
12.4%€14.11€8.95€9.408
Feb ’24€8.85
€10.83
+22.4%
14.0%€14.04€8.91€9.508
Jan ’24€7.75
€10.30
+32.9%
18.0%€14.18€7.26€9.759
Dec ’23€8.50
€10.64
+25.2%
20.3%€15.22€7.79€8.109
Nov ’23€6.60
€10.51
+59.3%
22.6%€15.21€7.42€7.759

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.96

7D

-2.6%

1Y

-29.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%