Martinrea International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 03M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

03M ( €6.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €17.5 )

Is 03M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 03M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 03M ( €6.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 03M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 03M?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 03M. Deze wordt berekend door 03M's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 03M's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

03M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.4x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 03M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 03M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
SFQ SAF-Holland	6.8x	7.7%	€633.7m
ZIL2 ElringKlinger	4.8x	12.0%	€255.7m
NVM Novem Group	11.6x	21.5%	€275.4m
ED4 EDAG Engineering Group	7.9x	16.6%	€200.0m
03M Martinrea International	5.6x	27.1%	€780.6m

Price-To-Earnings versus peers: 03M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 03M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 03M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 03M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

03M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.6x
Eerlijke PE Verhouding	9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 03M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 03M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€6.95	€11.93 +71.6%	11.0%	€14.33	€10.00	n/a	7
Oct ’25	€7.60	€11.86 +56.0%	11.0%	€14.25	€9.94	n/a	7
Sep ’25	€7.75	€12.03 +55.3%	11.1%	€14.34	€10.01	n/a	7
Aug ’25	€7.60	€12.23 +61.0%	9.1%	€14.36	€10.68	n/a	7
Jul ’25	€7.80	€11.99 +53.7%	11.2%	€14.44	€9.74	n/a	8
Jun ’25	€7.85	€12.02 +53.1%	11.2%	€14.48	€9.76	n/a	8
May ’25	€7.85	€12.11 +54.2%	10.3%	€14.66	€10.23	n/a	8
Apr ’25	€8.25	€12.05 +46.1%	10.3%	€14.60	€10.18	n/a	8
Mar ’25	€9.40	€12.14 +29.1%	9.8%	€14.63	€10.21	n/a	9
Feb ’25	€9.50	€13.31 +40.1%	7.8%	€14.80	€11.70	n/a	9
Jan ’25	€9.75	€13.00 +33.3%	10.2%	€14.71	€10.60	n/a	9
Dec ’24	€8.10	€12.34 +52.4%	12.5%	€14.41	€9.89	n/a	9
Nov ’24	€7.75	€13.07 +68.6%	14.6%	€16.44	€10.10	€6.80	9
Oct ’24	€8.65	€13.07 +51.1%	13.4%	€16.32	€10.88	€7.60	9
Sep ’24	€9.30	€13.07 +40.6%	13.4%	€16.32	€10.88	€7.75	9
Aug ’24	€10.10	€13.13 +30.0%	12.6%	€16.27	€10.84	€7.60	8
Jul ’24	€9.05	€13.13 +45.1%	12.6%	€16.27	€10.84	€7.80	8
Jun ’24	€7.80	€13.13 +68.4%	12.6%	€16.27	€10.84	€7.85	8
May ’24	€9.45	€12.95 +37.1%	12.1%	€16.05	€10.70	€7.85	8
Apr ’24	€9.65	€13.22 +37.0%	12.1%	€16.37	€10.91	€8.25	8
Mar ’24	€9.65	€11.05 +14.6%	12.4%	€14.11	€8.95	€9.40	8
Feb ’24	€8.85	€10.83 +22.4%	14.0%	€14.04	€8.91	€9.50	8
Jan ’24	€7.75	€10.30 +32.9%	18.0%	€14.18	€7.26	€9.75	9
Dec ’23	€8.50	€10.64 +25.2%	20.3%	€15.22	€7.79	€8.10	9
Nov ’23	€6.60	€10.51 +59.3%	22.6%	€15.21	€7.42	€7.75	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.