Martinrea International Inc.

DB:03M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €441.0m

Martinrea International Waardering

Is 03M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 03M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 03M ( €6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 03M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 03M?

Belangrijke metriek: Omdat 03M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 03M. Deze wordt berekend door 03M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 03M's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenCA$100.64m
MarktkapitalisatieCA$656.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 03M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 03M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
SFQ SAF-Holland
8.8x14.2%€679.1m
NVM Novem Group
7.9x17.2%€220.3m
ED4 EDAG Engineering Group
8x18.8%€167.5m
PWO PWO
7.2x10.6%€93.1m
03M Martinrea International
6.5x50.2%€656.5m

Price-To-Earnings versus peers: 03M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 03M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
03M 6.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 03M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 03M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

03M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 03M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 03M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.00
€10.63
+77.1%
21.1%€13.69€7.35n/a6
Dec ’25€6.60
€10.93
+65.6%
16.7%€13.82€8.76n/a7
Nov ’25€6.80
€11.86
+74.3%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Oct ’25€7.60
€11.86
+56.0%
11.0%€14.25€9.94n/a7
Sep ’25€7.75
€12.01
+55.0%
11.1%€14.32€9.99n/a7
Aug ’25€7.60
€12.23
+61.0%
9.1%€14.36€10.68n/a7
Jul ’25€7.80
€11.99
+53.7%
11.2%€14.44€9.74n/a8
Jun ’25€7.85
€12.02
+53.1%
11.2%€14.48€9.76n/a8
May ’25€7.85
€12.11
+54.2%
10.3%€14.66€10.23n/a8
Apr ’25€8.25
€12.05
+46.1%
10.3%€14.60€10.18n/a8
Mar ’25€9.40
€12.14
+29.1%
9.8%€14.63€10.21n/a9
Feb ’25€9.50
€13.31
+40.1%
7.8%€14.80€11.70n/a9
Jan ’25€9.75
€13.00
+33.3%
10.2%€14.71€10.60€5.959
Dec ’24€8.10
€12.34
+52.4%
12.5%€14.41€9.89€6.609
Nov ’24€7.75
€13.07
+68.6%
14.6%€16.44€10.10€6.809
Oct ’24€8.65
€13.07
+51.1%
13.4%€16.32€10.88€7.609
Sep ’24€9.30
€13.07
+40.6%
13.4%€16.32€10.88€7.759
Aug ’24€10.10
€13.13
+30.0%
12.6%€16.27€10.84€7.608
Jul ’24€9.05
€13.13
+45.1%
12.6%€16.27€10.84€7.808
Jun ’24€7.80
€13.13
+68.4%
12.6%€16.27€10.84€7.858
May ’24€9.45
€12.95
+37.1%
12.1%€16.05€10.70€7.858
Apr ’24€9.65
€13.22
+37.0%
12.1%€16.37€10.91€8.258
Mar ’24€9.65
€11.05
+14.6%
12.4%€14.11€8.95€9.408
Feb ’24€8.85
€10.83
+22.4%
14.0%€14.04€8.91€9.508
Jan ’24€7.75
€10.30
+32.9%
18.0%€14.18€7.26€9.759

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Martinrea International Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets