EDAG Engineering Group AG

XTRA:ED4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €191.0m

EDAG Engineering Group Waardering

Is ED4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ED4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ED4 ( €7.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ED4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ED4?

Belangrijke metriek: Omdat ED4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ED4. Deze wordt berekend door ED4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ED4's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomsten€21.03m
Marktkapitalisatie€191.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ED4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ED4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
NVM Novem Group
8.8x17.2%€249.6m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€603.7m
SHA0 Schaeffler
27.9x71.5%€4.0b
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€191.0m

Price-To-Earnings versus peers: ED4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ED4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ED4 9.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ED4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ED4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ED4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ED4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ED4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.64
€9.33
+22.2%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Nov ’25€7.96
€12.67
+59.1%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Oct ’25€8.90
€12.67
+42.3%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Sep ’25€10.10
€14.33
+41.9%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Aug ’25€10.60
€14.33
+35.2%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jul ’25€10.80
€14.33
+32.7%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jun ’25€11.90
€14.33
+20.4%
4.4%€15.00€13.50n/a3
May ’25€11.40
€14.33
+25.7%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Apr ’25€12.70
€14.50
+14.2%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Mar ’25€13.55
€14.50
+7.0%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Feb ’25€13.20
€14.50
+9.8%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Jan ’25€13.70
€14.50
+5.8%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Dec ’24€12.20
€14.50
+18.9%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Nov ’24€12.60
€14.33
+13.8%
6.6%€15.00€13.00€7.963
Oct ’24€11.65
€14.33
+23.0%
6.6%€15.00€13.00€8.903
Sep ’24€11.35
€14.33
+26.3%
6.6%€15.00€13.00€10.103
Aug ’24€10.70
€14.33
+34.0%
6.6%€15.00€13.00€10.603
Jul ’24€11.15
€14.33
+28.6%
6.6%€15.00€13.00€10.803
Jun ’24€11.10
€14.33
+29.1%
6.6%€15.00€13.00€11.903
May ’24€10.60
€14.33
+35.2%
6.6%€15.00€13.00€11.403
Apr ’24€10.50
€14.33
+36.5%
6.6%€15.00€13.00€12.703
Mar ’24€10.70
€14.30
+33.6%
9.3%€16.50€13.00€13.555
Feb ’24€10.30
€14.30
+38.8%
9.3%€16.50€13.00€13.205
Jan ’24€10.10
€14.30
+41.6%
9.3%€16.50€13.00€13.705
Dec ’23€10.55
€14.30
+35.5%
9.3%€16.50€13.00€12.205
Nov ’23€10.05
€14.30
+42.3%
9.3%€16.50€13.00€12.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.96

7D

-2.6%

1Y

-29.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%