SAF-Holland Waardering

Is SFQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFQ ( €13.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFQ?

Belangrijke metriek: Omdat SFQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFQ. Deze wordt berekend door SFQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFQ's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten€77.26m
Marktkapitalisatie€619.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m

Price-To-Earnings versus peers: SFQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SFQ 8.0xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.64
€22.46
+64.7%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.34
€24.80
+72.9%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.44
€25.20
+53.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.34
€25.20
+45.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.68
€24.60
+31.7%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.62
€23.70
+34.5%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.08
€23.50
+30.0%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.89
€23.50
+24.4%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.78
€21.90
+23.2%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.15
€20.94
+38.2%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.20
€20.34
+33.8%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.87
€19.94
+34.1%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.70
€18.64
+46.8%
25.3%€27.00€14.00€14.345
Oct ’24€12.21
€18.24
+49.4%
22.1%€25.00€14.00€16.445
Sep ’24€11.36
€18.24
+60.6%
22.1%€25.00€14.00€17.345
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.80
€17.50
+36.7%
25.0%€25.00€14.00€18.685
Jun ’24€11.58
€17.40
+50.3%
25.7%€25.00€13.50€17.625
May ’24€12.53
€17.20
+37.3%
24.0%€24.00€13.50€18.085
Apr ’24€11.75
€17.10
+45.5%
24.7%€24.00€13.00€18.895
Mar ’24€12.25
€17.03
+39.0%
16.4%€20.00€14.00€17.784
Feb ’24€10.60
€16.32
+54.0%
17.9%€20.00€13.00€15.155
Jan ’24€8.82
€16.12
+82.9%
19.2%€20.00€13.00€15.205
Dec ’23€9.32
€15.02
+61.1%
25.0%€20.00€9.50€14.876
Nov ’23€7.63
€14.85
+94.8%
26.0%€20.00€9.50€12.706

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven