SAF-Holland Waardering

Is SFQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFQ (€14.34) is trading below our estimate of fair value (€28.36)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFQ is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFQ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SFQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.5x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
ZIL2 ElringKlinger
4.9x12.0%€260.1m
NVM Novem Group
12.1x21.5%€286.6m
ED4 EDAG Engineering Group
7.8x16.6%€199.0m
PWO PWO
6.1x9.0%€88.1m
SFQ SAF-Holland
7x7.7%€651.0m

Price-To-Earnings versus peers: SFQ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the peer average (7.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFQ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the European Auto Components industry average (9.4x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.34
€24.80
+72.9%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.44
€25.20
+53.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.34
€25.20
+45.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.68
€24.60
+31.7%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.62
€23.70
+34.5%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.08
€23.50
+30.0%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.89
€23.50
+24.4%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.78
€21.90
+23.2%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.15
€20.94
+38.2%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.20
€20.34
+33.8%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.87
€19.94
+34.1%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.70
€18.64
+46.8%
25.3%€27.00€14.00€14.345
Oct ’24€12.21
€18.24
+49.4%
22.1%€25.00€14.00€16.445
Sep ’24€11.36
€18.24
+60.6%
22.1%€25.00€14.00€17.345
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.80
€17.50
+36.7%
25.0%€25.00€14.00€18.685
Jun ’24€11.58
€17.40
+50.3%
25.7%€25.00€13.50€17.625
May ’24€12.53
€17.20
+37.3%
24.0%€24.00€13.50€18.085
Apr ’24€11.75
€17.10
+45.5%
24.7%€24.00€13.00€18.895
Mar ’24€12.25
€17.03
+39.0%
16.4%€20.00€14.00€17.784
Feb ’24€10.60
€16.32
+54.0%
17.9%€20.00€13.00€15.155
Jan ’24€8.82
€16.12
+82.9%
19.2%€20.00€13.00€15.205
Dec ’23€9.32
€15.02
+61.1%
25.0%€20.00€9.50€14.876
Nov ’23€7.63
€14.85
+94.8%
26.0%€20.00€9.50€12.706

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven