Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

DB:02G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.3b

Guangzhou Automobile Group Waardering

Is 02G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 02G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 02G ( €0.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 02G wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 02G?

Belangrijke metriek: Omdat 02G nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 02G. Deze wordt berekend door 02G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 02G's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCN¥106.27b
MarktkapitalisatieCN¥78.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 02G's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 02G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x1.9%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.0%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.0%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x0.7%€50.8b
02G Guangzhou Automobile Group
0.3x9.1%€83.9b

Price-To-Sales versus peers: 02G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 02G's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
02G 0.3xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 02G is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 02G's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

02G PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 02G is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 02G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.43
€0.38
-11.1%
60.3%€1.18€0.12n/a17
Dec ’25€0.35
€0.38
+7.9%
60.3%€1.19€0.12n/a17
Nov ’25€0.32
€0.42
+29.3%
64.7%€1.18€0.12n/a17
Oct ’25€0.36
€0.42
+16.7%
60.2%€1.15€0.21n/a17
Sep ’25€0.29
€0.49
+68.8%
49.1%€1.16€0.24n/a17
Aug ’25€0.33
€0.54
+62.8%
43.0%€1.16€0.24n/a17
Jul ’25€0.34
€0.55
+63.9%
39.2%€1.17€0.36n/a18
Jun ’25€0.38
€0.55
+44.2%
39.0%€1.16€0.35n/a17
May ’25€0.38
€0.57
+48.0%
38.1%€1.18€0.36n/a17
Apr ’25€0.37
€0.62
+67.8%
34.7%€1.17€0.36n/a19
Mar ’25€0.40
€0.64
+61.0%
32.7%€1.16€0.37n/a18
Feb ’25€0.36
€0.62
+72.2%
28.3%€1.09€0.38n/a17
Jan ’25€0.41
€0.65
+57.9%
25.0%€1.09€0.38n/a17
Dec ’24€0.41
€0.64
+55.4%
24.9%€1.08€0.38€0.3517
Nov ’24€0.43
€0.68
+55.9%
26.5%€1.09€0.39€0.3217
Oct ’24€0.46
€0.79
+72.7%
29.0%€1.42€0.39€0.3619
Sep ’24€0.48
€0.78
+63.5%
25.8%€1.34€0.38€0.2920
Aug ’24€0.57
€0.81
+43.1%
24.1%€1.32€0.44€0.3320
Jul ’24€0.54
€0.88
+63.6%
23.1%€1.37€0.46€0.3420
Jun ’24€0.53
€0.88
+65.3%
23.2%€1.39€0.46€0.3820
May ’24€0.56
€0.90
+61.2%
25.3%€1.49€0.46€0.3819
Apr ’24€0.57
€0.94
+64.4%
24.7%€1.53€0.47€0.3718
Mar ’24€0.61
€1.05
+71.4%
25.0%€1.55€0.54€0.4018
Feb ’24€0.68
€1.07
+57.6%
24.0%€1.55€0.60€0.3619
Jan ’24€0.62
€1.08
+73.1%
22.7%€1.54€0.60€0.4119
Dec ’23€0.69
€1.09
+59.2%
22.4%€1.51€0.60€0.4119

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 61 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yang SongBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.