Vienna Insurance Group AG

SEP:VIG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč97.7b

Vienna Insurance Group Waardering

Is VIG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIG ( CZK761 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1713.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIG?

Belangrijke metriek: Omdat VIG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIG. Deze wordt berekend door VIG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIG's PE Ratio?
PE-verhouding7x
Inkomsten€559.63m
Marktkapitalisatie€3.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
PHOE Phoenix Financial
7.4x7.0%₪13.1b
GCO Grupo Catalana Occidente
6.9x-1.5%€4.3b
HARL Harel Insurance Investments & Financial Services
10.4x26.6%₪10.5b
PSSA3 Porto Seguro
9.2x7.5%R$24.5b
VIG Vienna Insurance Group
7x8.6%Kč3.9b

Price-To-Earnings versus peers: VIG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIG 7.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VIG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč761.00
Kč875.38
+15.0%
17.4%Kč975.43Kč612.77n/a4
Dec ’25Kč741.00
Kč878.10
+18.5%
17.1%Kč985.49Kč619.09n/a4
Nov ’25Kč738.00
Kč865.33
+17.3%
16.9%Kč978.19Kč614.51n/a4
Oct ’25Kč749.00
Kč865.33
+15.5%
16.9%Kč978.19Kč614.51n/a4
Sep ’25Kč785.00
Kč865.96
+10.3%
17.0%Kč976.79Kč613.63n/a4
Aug ’25Kč749.00
Kč833.10
+11.2%
18.6%Kč989.57Kč621.65n/a3
Jul ’25Kč769.00
Kč814.45
+5.9%
18.5%Kč977.34Kč613.97n/a3
Jun ’25Kč731.00
Kč730.71
-0.04%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
May ’25Kč734.00
Kč730.71
-0.4%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
Apr ’25Kč725.00
Kč730.71
+0.8%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
Mar ’25Kč680.00
Kč729.04
+7.2%
4.2%Kč759.67Kč698.41n/a2
Feb ’25Kč663.00
Kč729.04
+10.0%
4.2%Kč759.67Kč698.41n/a2
Jan ’25Kč650.00
Kč729.04
+12.2%
4.2%Kč759.67Kč698.41n/a2
Nov ’24Kč618.00
Kč665.05
+7.6%
6.9%Kč697.69Kč599.77Kč738.003
Oct ’24Kč635.00
Kč646.25
+1.8%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč749.003
Sep ’24Kč600.00
Kč646.25
+7.7%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč785.003
Aug ’24Kč585.00
Kč646.25
+10.5%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč749.003
Jul ’24Kč561.00
Kč646.25
+15.2%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč769.003
Jun ’24Kč568.00
Kč646.25
+13.8%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč731.003
May ’24Kč621.00
Kč646.25
+4.1%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč734.003
Apr ’24Kč582.00
Kč646.25
+11.0%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč725.003
Mar ’24Kč626.00
Kč646.25
+3.2%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč680.003
Feb ’24Kč599.00
Kč653.24
+9.1%
6.9%Kč685.30Kč589.11Kč663.003
Jan ’24Kč543.00
Kč651.92
+20.1%
6.3%Kč693.27Kč595.97Kč650.003
Dec ’23Kč553.00
Kč651.92
+17.9%
6.3%Kč693.27Kč595.97Kč636.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vienna Insurance Group AG wordt gevolgd door 30 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Andrew BroadfieldBarclays
Claudia GaspariBarclays