Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd

TASE:HARL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪10.5b

Harel Insurance Investments & Financial Services Waardering

Is HARL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HARL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HARL ( ₪50.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪82.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HARL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HARL?

Belangrijke metriek: Omdat HARL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HARL. Deze wordt berekend door HARL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HARL's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten₪1.01b
Marktkapitalisatie₪10.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HARL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HARL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
MMHD Menora Mivtachim Holdings
10.1xn/a₪9.1b
PHOE Phoenix Financial
7.4x7.0%₪13.1b
CLIS Clal Insurance Enterprises Holdings
12xn/a₪6.7b
MGDL Migdal Insurance and Financial Holdings
7xn/a₪7.1b
HARL Harel Insurance Investments & Financial Services
10.4x26.6%₪10.5b

Price-To-Earnings versus peers: HARL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HARL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HARL 10.4xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HARL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het IL Insurance -industriegemiddelde ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HARL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HARL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HARL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Terence KlingmanExcellence Nessuah Brokerage Services Ltd.
Lior RabinovitzIsrael Brokerage & Investments I.B.I. Ltd.
Philip Martin KettJefferies LLC