Erste Group Bank AG

SEP:ERBAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč629.0b

Erste Group Bank Waardering

Is ERBAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERBAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.74k
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ERBAG ( CZK1533.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK2736.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERBAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERBAG?

Belangrijke metriek: Omdat ERBAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERBAG. Deze wordt berekend door ERBAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERBAG's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten€3.10b
Marktkapitalisatie€24.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERBAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERBAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
KOMB Komercní banka
10.5x-0.5%Kč166.4b
MONET MONETA Money Bank
12.7x2.3%Kč69.4b
NBK National Bank of KuwaitK.P
13.7x3.5%د.ك7.7b
BBAS3 Banco do Brasil
4.6x8.1%R$144.7b
ERBAG Erste Group Bank
8x-2.0%Kč24.9b

Price-To-Earnings versus peers: ERBAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERBAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ERBAG 8.0xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERBAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERBAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERBAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERBAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERBAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč1,533.50
Kč1,552.70
+1.3%
9.9%Kč1,817.23Kč1,302.60n/a16
Jan ’26Kč1,486.50
Kč1,514.44
+1.9%
8.7%Kč1,779.61Kč1,293.60n/a15
Dec ’25Kč1,293.50
Kč1,491.25
+15.3%
7.4%Kč1,768.36Kč1,303.79n/a15
Nov ’25Kč1,308.00
Kč1,443.92
+10.4%
6.8%Kč1,721.69Kč1,306.71n/a15
Oct ’25Kč1,233.00
Kč1,394.40
+13.1%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Sep ’25Kč1,238.00
Kč1,394.40
+12.6%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Aug ’25Kč1,196.00
Kč1,327.91
+11.0%
9.7%Kč1,651.76Kč1,092.70n/a15
Jul ’25Kč1,129.00
Kč1,281.99
+13.6%
9.3%Kč1,503.60Kč1,077.58n/a15
Jun ’25Kč1,116.50
Kč1,251.26
+12.1%
9.3%Kč1,484.02Kč1,063.55n/a14
May ’25Kč1,110.00
Kč1,239.29
+11.6%
10.0%Kč1,505.23Kč1,078.75n/a14
Apr ’25Kč1,042.00
Kč1,199.55
+15.1%
11.5%Kč1,468.60Kč1,005.23n/a14
Mar ’25Kč945.90
Kč1,220.35
+29.0%
12.6%Kč1,521.76Kč1,006.90n/a15
Feb ’25Kč994.00
Kč1,169.56
+17.7%
11.9%Kč1,435.67Kč982.69n/a15
Jan ’25Kč902.10
Kč1,147.67
+27.2%
11.8%Kč1,416.66Kč969.68Kč1,486.5015
Dec ’24Kč898.10
Kč1,139.22
+26.8%
10.8%Kč1,410.23Kč965.28Kč1,293.5015
Nov ’24Kč828.00
Kč1,141.55
+37.9%
11.3%Kč1,376.13Kč970.17Kč1,308.0014
Oct ’24Kč800.00
Kč1,123.41
+40.4%
11.6%Kč1,343.33Kč917.37Kč1,233.0014
Sep ’24Kč795.80
Kč1,110.65
+39.6%
11.2%Kč1,328.07Kč906.95Kč1,238.0015
Aug ’24Kč819.00
Kč1,097.65
+34.0%
11.1%Kč1,317.30Kč899.60Kč1,196.0015
Jul ’24Kč755.10
Kč1,049.68
+39.0%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,129.0015
Jun ’24Kč726.60
Kč1,049.68
+44.5%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,116.5015
May ’24Kč774.80
Kč1,045.73
+35.0%
13.4%Kč1,317.83Kč813.29Kč1,110.0015
Apr ’24Kč718.80
Kč1,023.79
+42.4%
14.3%Kč1,269.91Kč754.89Kč1,042.0016
Mar ’24Kč861.00
Kč991.02
+15.1%
15.9%Kč1,237.04Kč749.22Kč945.9016
Feb ’24Kč826.40
Kč990.04
+19.8%
15.7%Kč1,236.15Kč763.09Kč994.0016
Jan ’24Kč717.00
Kč997.84
+39.2%
16.1%Kč1,261.61Kč776.37Kč902.1016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč1.56k
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 03:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Erste Group Bank AG wordt gevolgd door 46 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays