Spring Airlines Waardering

Is 601021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601021 ( CN¥57.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥76.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601021 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601021?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 601021. Deze wordt berekend door 601021's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 601021's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

601021 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601021's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601021 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.8x
600221 Hainan Airlines Holding	60.3x	n/a	CN¥96.3b
603885 Juneyao Airlines	34.1x	47.9%	CN¥29.6b
600350 Shandong Hi-speed	14x	8.0%	CN¥44.1b
600233 YTO Express GroupLtd	14.7x	13.1%	CN¥58.8b
601021 Spring Airlines	25.8x	26.9%	CN¥56.5b

Price-To-Earnings versus peers: 601021 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601021's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601021's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601021 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.8x
Eerlijke PE Verhouding	25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601021 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601021 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥57.80	CN¥67.00 +15.9%	5.9%	CN¥73.00	CN¥58.00	n/a	11
Nov ’25	CN¥55.30	CN¥66.02 +19.4%	7.5%	CN¥73.00	CN¥58.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥61.81	CN¥64.76 +4.8%	7.5%	CN¥73.50	CN¥58.00	n/a	10
Sep ’25	CN¥50.48	CN¥68.82 +36.3%	7.2%	CN¥81.70	CN¥63.90	n/a	11
Aug ’25	CN¥53.83	CN¥70.13 +30.3%	7.4%	CN¥81.70	CN¥64.17	n/a	11
Jul ’25	CN¥56.35	CN¥71.27 +26.5%	8.2%	CN¥81.70	CN¥64.17	n/a	11
Jun ’25	CN¥56.15	CN¥71.27 +26.9%	8.2%	CN¥81.70	CN¥64.17	n/a	11
May ’25	CN¥56.79	CN¥71.71 +26.3%	8.2%	CN¥81.70	CN¥64.80	n/a	10
Apr ’25	CN¥57.00	CN¥75.22 +32.0%	11.4%	CN¥94.00	CN¥64.80	n/a	11
Mar ’25	CN¥55.81	CN¥75.22 +34.8%	11.4%	CN¥94.00	CN¥64.80	n/a	11
Feb ’25	CN¥52.78	CN¥76.28 +44.5%	10.9%	CN¥94.00	CN¥65.20	n/a	10
Jan ’25	CN¥50.20	CN¥76.97 +53.3%	10.4%	CN¥94.00	CN¥65.20	n/a	10
Dec ’24	CN¥51.19	CN¥76.97 +50.4%	10.4%	CN¥94.00	CN¥65.20	n/a	10
Nov ’24	CN¥54.50	CN¥77.56 +42.3%	10.1%	CN¥94.00	CN¥62.10	CN¥55.30	10
Oct ’24	CN¥54.71	CN¥73.06 +33.5%	10.2%	CN¥84.20	CN¥58.40	CN¥61.81	11
Sep ’24	CN¥58.79	CN¥72.82 +23.9%	9.6%	CN¥84.20	CN¥62.00	CN¥50.48	11
Aug ’24	CN¥61.60	CN¥72.64 +17.9%	9.5%	CN¥84.20	CN¥62.00	CN¥53.83	11
Jul ’24	CN¥57.47	CN¥73.01 +27.0%	9.6%	CN¥84.20	CN¥62.00	CN¥56.35	11
Jun ’24	CN¥54.22	CN¥73.37 +35.3%	9.8%	CN¥84.20	CN¥62.00	CN¥56.15	11
May ’24	CN¥62.39	CN¥71.80 +15.1%	11.2%	CN¥84.20	CN¥57.20	CN¥56.79	10
Apr ’24	CN¥62.56	CN¥67.62 +8.1%	9.9%	CN¥80.00	CN¥57.20	CN¥57.00	10
Mar ’24	CN¥62.51	CN¥66.78 +6.8%	8.9%	CN¥74.00	CN¥57.20	CN¥55.81	9
Feb ’24	CN¥59.99	CN¥64.67 +7.8%	10.3%	CN¥74.00	CN¥54.00	CN¥52.78	9
Jan ’24	CN¥64.25	CN¥60.90 -5.2%	9.2%	CN¥66.50	CN¥50.10	CN¥50.20	8
Dec ’23	CN¥54.79	CN¥60.90 +11.2%	9.2%	CN¥66.50	CN¥50.10	CN¥51.19	8
Nov ’23	CN¥53.40	CN¥58.65 +9.8%	15.2%	CN¥66.50	CN¥39.00	CN¥54.50	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.