Spring Airlines Waardering
Is 601021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 601021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 601021 ( CN¥57.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥75.7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 601021 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601021?
Belangrijke metriek: Omdat 601021 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 601021's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.9x |
| Inkomsten | CN¥2.18b |
| Marktkapitalisatie | CN¥57.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.3x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 601021's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.4x | ||
600221 Hainan Airlines Holding | 46.2x | n/a | CN¥77.1b |
603885 Juneyao Airlines | 36.7x | 47.5% | CN¥31.3b |
600350 Shandong Hi-speed | 14.2x | 8.8% | CN¥45.7b |
600233 YTO Express GroupLtd | 12.5x | 13.1% | CN¥52.1b |
601021 Spring Airlines | 25.9x | 26.9% | CN¥57.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 601021 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 601021's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 601021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 601021's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601021 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥57.98 | CN¥67.00 +15.6% | 5.9% | CN¥73.00 | CN¥58.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥55.30 | CN¥66.02 +19.4% | 7.5% | CN¥73.00 | CN¥58.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥61.81 | CN¥64.76 +4.8% | 7.5% | CN¥73.50 | CN¥58.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥50.48 | CN¥68.82 +36.3% | 7.2% | CN¥81.70 | CN¥63.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥53.83 | CN¥70.13 +30.3% | 7.4% | CN¥81.70 | CN¥64.17 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥56.35 | CN¥71.27 +26.5% | 8.2% | CN¥81.70 | CN¥64.17 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥56.15 | CN¥71.27 +26.9% | 8.2% | CN¥81.70 | CN¥64.17 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥56.79 | CN¥71.71 +26.3% | 8.2% | CN¥81.70 | CN¥64.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥57.00 | CN¥75.22 +32.0% | 11.4% | CN¥94.00 | CN¥64.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥55.81 | CN¥75.22 +34.8% | 11.4% | CN¥94.00 | CN¥64.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥52.78 | CN¥76.28 +44.5% | 10.9% | CN¥94.00 | CN¥65.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥50.20 | CN¥76.97 +53.3% | 10.4% | CN¥94.00 | CN¥65.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥51.19 | CN¥76.97 +50.4% | 10.4% | CN¥94.00 | CN¥65.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥54.50 | CN¥77.56 +42.3% | 10.1% | CN¥94.00 | CN¥62.10 | CN¥55.30 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥54.71 | CN¥73.06 +33.5% | 10.2% | CN¥84.20 | CN¥58.40 | CN¥61.81 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥58.79 | CN¥72.82 +23.9% | 9.6% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | CN¥50.48 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥61.60 | CN¥72.64 +17.9% | 9.5% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | CN¥53.83 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥57.47 | CN¥73.01 +27.0% | 9.6% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | CN¥56.35 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥54.22 | CN¥73.37 +35.3% | 9.8% | CN¥84.20 | CN¥62.00 | CN¥56.15 | 11 |
| May ’24 | CN¥62.39 | CN¥71.80 +15.1% | 11.2% | CN¥84.20 | CN¥57.20 | CN¥56.79 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥62.56 | CN¥67.62 +8.1% | 9.9% | CN¥80.00 | CN¥57.20 | CN¥57.00 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥62.51 | CN¥66.78 +6.8% | 8.9% | CN¥74.00 | CN¥57.20 | CN¥55.81 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥59.99 | CN¥64.67 +7.8% | 10.3% | CN¥74.00 | CN¥54.00 | CN¥52.78 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥64.25 | CN¥60.90 -5.2% | 9.2% | CN¥66.50 | CN¥50.10 | CN¥50.20 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥54.79 | CN¥60.90 +11.2% | 9.2% | CN¥66.50 | CN¥50.10 | CN¥51.19 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥53.40 | CN¥58.65 +9.8% | 15.2% | CN¥66.50 | CN¥39.00 | CN¥54.50 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.