Spring Airlines Co., Ltd.

SHSE:601021 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥52.2b

Spring Airlines Waardering

Is 601021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥48.99
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 601021 ( CN¥53.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥48.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601021 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601021?

Belangrijke metriek: Omdat 601021 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601021. Deze wordt berekend door 601021's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601021's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenCN¥2.14b
MarktkapitalisatieCN¥52.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601021's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601021 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
603885 Juneyao Airlines
30.6x35.4%CN¥27.1b
002928 China Express AirlinesLTD
34.6x42.9%CN¥9.3b
600350 Shandong Hi-speed
16.3x8.0%CN¥52.6b
600233 YTO Express GroupLtd
11.4x9.7%CN¥44.7b
601021 Spring Airlines
24.4x24.4%CN¥52.2b

Price-To-Earnings versus peers: 601021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601021's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601021 24.4xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601021's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601021 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601021 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601021 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥53.68
CN¥67.05
+24.9%
4.6%CN¥71.50CN¥62.30n/a10
Apr ’26CN¥52.03
CN¥69.13
+32.9%
5.4%CN¥75.00CN¥62.30n/a10
Mar ’26CN¥53.77
CN¥68.09
+26.6%
6.8%CN¥75.00CN¥58.00n/a10
Feb ’26CN¥53.98
CN¥68.09
+26.1%
6.8%CN¥75.00CN¥58.00n/a10
Jan ’26CN¥57.67
CN¥67.28
+16.7%
6.0%CN¥73.00CN¥58.00n/a10
Dec ’25CN¥57.02
CN¥67.00
+17.5%
5.9%CN¥73.00CN¥58.00n/a11
Nov ’25CN¥55.30
CN¥66.02
+19.4%
7.5%CN¥73.00CN¥58.00n/a11
Oct ’25CN¥61.81
CN¥64.76
+4.8%
7.5%CN¥73.50CN¥58.00n/a10
Sep ’25CN¥50.48
CN¥68.82
+36.3%
7.2%CN¥81.70CN¥63.90n/a11
Aug ’25CN¥53.83
CN¥70.13
+30.3%
7.4%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
Jul ’25CN¥56.35
CN¥71.27
+26.5%
8.2%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
Jun ’25CN¥56.15
CN¥71.27
+26.9%
8.2%CN¥81.70CN¥64.17n/a11
May ’25CN¥56.79
CN¥71.71
+26.3%
8.2%CN¥81.70CN¥64.80CN¥53.6810
Apr ’25CN¥57.00
CN¥75.22
+32.0%
11.4%CN¥94.00CN¥64.80CN¥52.0311
Mar ’25CN¥55.81
CN¥75.22
+34.8%
11.4%CN¥94.00CN¥64.80CN¥53.7711
Feb ’25CN¥52.78
CN¥76.28
+44.5%
10.9%CN¥94.00CN¥65.20CN¥53.9810
Jan ’25CN¥50.20
CN¥76.97
+53.3%
10.4%CN¥94.00CN¥65.20CN¥57.6710
Dec ’24CN¥51.19
CN¥76.97
+50.4%
10.4%CN¥94.00CN¥65.20CN¥57.0210
Nov ’24CN¥54.50
CN¥77.56
+42.3%
10.1%CN¥94.00CN¥62.10CN¥55.3010
Oct ’24CN¥54.71
CN¥73.06
+33.5%
10.2%CN¥84.20CN¥58.40CN¥61.8111
Sep ’24CN¥58.79
CN¥72.82
+23.9%
9.6%CN¥84.20CN¥62.00CN¥50.4811
Aug ’24CN¥61.60
CN¥72.64
+17.9%
9.5%CN¥84.20CN¥62.00CN¥53.8311
Jul ’24CN¥57.47
CN¥73.01
+27.0%
9.6%CN¥84.20CN¥62.00CN¥56.3511
Jun ’24CN¥54.22
CN¥73.37
+35.3%
9.8%CN¥84.20CN¥62.00CN¥56.1511
May ’24CN¥62.39
CN¥71.80
+15.1%
11.2%CN¥84.20CN¥57.20CN¥56.7910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥67.05
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 03:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spring Airlines Co., Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan GeeBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited