Juneyao Airlines Co., Ltd

SHSE:603885 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥27.6b

Juneyao Airlines Waardering

Is 603885 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603885 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603885 (CN¥12.72) is trading below our estimate of fair value (CN¥18.57)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603885 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603885?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

603885 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.8x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603885's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603885 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
601021 Spring Airlines
24.7x29.0%CN¥54.0b
600221 Hainan Airlines Holding
41.1xn/aCN¥65.8b
603871 Jiayou International LogisticsLtd
14.4x24.3%CN¥19.7b
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
27.3x8.9%CN¥22.8b
603885 Juneyao Airlines
31.8x46.9%CN¥27.6b

Price-To-Earnings versus peers: 603885 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.8x) compared to the peer average (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603885's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603885 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.8x) compared to the Asian Airlines industry average (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603885's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603885 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603885 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603885 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.72
CN¥14.99
+17.9%
19.4%CN¥19.55CN¥10.40n/a5
Oct ’25CN¥13.62
CN¥15.03
+10.4%
19.8%CN¥19.75CN¥10.40n/a5
Sep ’25CN¥10.49
CN¥15.73
+50.0%
13.2%CN¥19.75CN¥13.90n/a5
Aug ’25CN¥11.27
CN¥17.16
+52.3%
13.8%CN¥20.50CN¥13.90n/a5
Jul ’25CN¥11.23
CN¥17.16
+52.8%
13.8%CN¥20.50CN¥13.90n/a5
Jun ’25CN¥12.41
CN¥17.16
+38.3%
13.8%CN¥20.50CN¥13.90n/a5
May ’25CN¥12.31
CN¥17.75
+44.2%
14.2%CN¥20.70CN¥13.90n/a6
Apr ’25CN¥12.80
CN¥22.18
+73.3%
17.9%CN¥26.60CN¥14.70n/a6
Mar ’25CN¥12.98
CN¥22.18
+70.9%
17.9%CN¥26.60CN¥14.70n/a6
Feb ’25CN¥11.65
CN¥22.18
+90.4%
17.9%CN¥26.60CN¥14.70n/a6
Jan ’25CN¥12.00
CN¥22.18
+84.9%
17.9%CN¥26.60CN¥14.70n/a6
Dec ’24CN¥13.10
CN¥22.18
+69.3%
17.9%CN¥26.60CN¥14.70n/a6
Nov ’24CN¥14.22
CN¥22.48
+58.1%
19.1%CN¥26.60CN¥14.70CN¥12.725
Oct ’24CN¥14.30
CN¥23.66
+65.5%
11.9%CN¥26.60CN¥19.30CN¥13.625
Sep ’24CN¥16.02
CN¥23.66
+47.7%
11.9%CN¥26.60CN¥19.30CN¥10.495
Aug ’24CN¥17.91
CN¥23.01
+28.5%
11.9%CN¥26.00CN¥19.30CN¥11.274
Jul ’24CN¥15.43
CN¥22.16
+43.6%
18.0%CN¥26.00CN¥15.90CN¥11.234
Jun ’24CN¥15.04
CN¥22.16
+47.4%
18.0%CN¥26.00CN¥15.90CN¥12.414
May ’24CN¥17.93
CN¥22.16
+23.6%
18.0%CN¥26.00CN¥15.90CN¥12.314
Apr ’24CN¥17.98
CN¥17.05
-5.2%
4.9%CN¥18.25CN¥15.90CN¥12.804
Mar ’24CN¥18.00
CN¥17.05
-5.3%
4.9%CN¥18.25CN¥15.90CN¥12.984
Feb ’24CN¥15.17
CN¥17.05
+12.4%
4.9%CN¥18.25CN¥15.90CN¥11.654
Jan ’24CN¥16.18
CN¥16.16
-0.1%
11.9%CN¥18.25CN¥12.60CN¥12.005
Dec ’23CN¥14.97
CN¥16.16
+7.9%
11.9%CN¥18.25CN¥12.60CN¥13.105
Nov ’23CN¥14.84
CN¥16.16
+8.9%
11.9%CN¥18.25CN¥12.60CN¥14.225

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y