YTO Express Group Co.,Ltd.

SHSE:600233 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥49.2b

YTO Express GroupLtd Waardering

Is 600233 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600233 ( CN¥14.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥44.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600233 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600233?

Belangrijke metriek: Omdat 600233 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600233. Deze wordt berekend door 600233's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600233's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenCN¥3.99b
MarktkapitalisatieCN¥49.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600233's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600233 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
601156 Eastern Air Logistics
9.3x15.0%CN¥26.7b
000099 CITIC Offshore Helicopter
85.3x20.8%CN¥21.8b
002120 Yunda Holding Group
11.6x9.3%CN¥22.2b
603056 DEPPON LOGISTICS
18.5x22.5%CN¥14.7b
600233 YTO Express GroupLtd
12.1x12.6%CN¥49.2b

Price-To-Earnings versus peers: 600233 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600233's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600233 12.1xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600233 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600233's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600233 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600233 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600233 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥14.19
CN¥18.95
+33.5%
11.2%CN¥23.70CN¥15.95n/a13
Dec ’25CN¥14.45
CN¥19.74
+36.6%
13.0%CN¥25.30CN¥15.95n/a13
Nov ’25CN¥16.49
CN¥19.66
+19.2%
13.3%CN¥25.30CN¥15.95n/a13
Oct ’25CN¥17.85
CN¥19.08
+6.9%
14.3%CN¥25.40CN¥14.20n/a13
Sep ’25CN¥15.26
CN¥18.31
+20.0%
11.8%CN¥21.50CN¥14.20n/a14
Aug ’25CN¥14.03
CN¥18.73
+33.5%
12.7%CN¥22.40CN¥14.20n/a14
Jul ’25CN¥15.52
CN¥18.73
+20.7%
12.7%CN¥22.40CN¥14.20n/a14
Jun ’25CN¥16.21
CN¥18.41
+13.6%
15.4%CN¥22.40CN¥12.00n/a14
May ’25CN¥15.88
CN¥17.95
+13.0%
13.9%CN¥21.00CN¥12.00n/a14
Apr ’25CN¥15.70
CN¥18.02
+14.8%
14.1%CN¥21.50CN¥12.00n/a14
Mar ’25CN¥12.69
CN¥18.47
+45.5%
14.7%CN¥21.70CN¥11.00n/a15
Feb ’25CN¥11.42
CN¥18.47
+61.7%
14.7%CN¥21.70CN¥11.00n/a15
Jan ’25CN¥12.29
CN¥18.57
+51.1%
13.2%CN¥21.70CN¥12.50n/a15
Dec ’24CN¥13.00
CN¥18.76
+44.3%
14.8%CN¥24.60CN¥12.50CN¥14.4515
Nov ’24CN¥13.54
CN¥19.30
+42.6%
11.7%CN¥24.60CN¥15.00CN¥16.4915
Oct ’24CN¥15.03
CN¥19.87
+32.2%
11.7%CN¥24.60CN¥16.30CN¥17.8515
Sep ’24CN¥15.56
CN¥20.21
+29.9%
15.0%CN¥28.30CN¥16.30CN¥15.2614
Aug ’24CN¥15.76
CN¥22.98
+45.8%
16.3%CN¥28.50CN¥18.00CN¥14.0313
Jul ’24CN¥14.56
CN¥24.11
+65.6%
14.7%CN¥28.50CN¥18.20CN¥15.5213
Jun ’24CN¥15.68
CN¥24.13
+53.9%
14.9%CN¥28.50CN¥18.20CN¥16.2113
May ’24CN¥17.30
CN¥25.95
+50.0%
13.0%CN¥33.00CN¥20.00CN¥15.8814
Apr ’24CN¥18.32
CN¥26.25
+43.3%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥15.7015
Mar ’24CN¥18.35
CN¥26.22
+42.9%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥12.6915
Feb ’24CN¥20.87
CN¥26.22
+25.7%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥11.4215
Jan ’24CN¥20.09
CN¥25.79
+28.4%
11.3%CN¥29.90CN¥20.00CN¥12.2914
Dec ’23CN¥19.68
CN¥25.42
+29.2%
10.5%CN¥28.41CN¥20.00CN¥13.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 10:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

YTO Express Group Co.,Ltd. wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fan TsoBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Xin YangChina International Capital Corporation Limited