YTO Express Group Co.,Ltd.

SHSE:600233 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥52.1b

YTO Express GroupLtd Waardering

Is 600233 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600233 ( CN¥15.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥45.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600233 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600233?

Belangrijke metriek: Omdat 600233 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600233. Deze wordt berekend door 600233's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600233's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenCN¥3.99b
MarktkapitalisatieCN¥52.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600233's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600233 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
601156 Eastern Air Logistics
9x14.9%CN¥25.9b
002120 YUNDA Holding
12.5x9.5%CN¥23.3b
000099 CITIC Offshore Helicopter
95.1x20.8%CN¥22.8b
002352 S.F. Holding
21.1x13.0%CN¥201.9b
600233 YTO Express GroupLtd
13.1x13.1%CN¥52.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600233 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600233's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600233 13.1xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600233 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600233's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600233 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600233 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600233 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥15.25
CN¥19.74
+29.5%
13.0%CN¥25.30CN¥15.95n/a13
Nov ’25CN¥16.49
CN¥19.66
+19.2%
13.3%CN¥25.30CN¥15.95n/a13
Oct ’25CN¥17.85
CN¥19.08
+6.9%
14.3%CN¥25.40CN¥14.20n/a13
Sep ’25CN¥15.26
CN¥18.31
+20.0%
11.8%CN¥21.50CN¥14.20n/a14
Aug ’25CN¥14.03
CN¥18.73
+33.5%
12.7%CN¥22.40CN¥14.20n/a14
Jul ’25CN¥15.52
CN¥18.73
+20.7%
12.7%CN¥22.40CN¥14.20n/a14
Jun ’25CN¥16.21
CN¥18.41
+13.6%
15.4%CN¥22.40CN¥12.00n/a14
May ’25CN¥15.88
CN¥17.95
+13.0%
13.9%CN¥21.00CN¥12.00n/a14
Apr ’25CN¥15.70
CN¥18.02
+14.8%
14.1%CN¥21.50CN¥12.00n/a14
Mar ’25CN¥12.69
CN¥18.47
+45.5%
14.7%CN¥21.70CN¥11.00n/a15
Feb ’25CN¥11.42
CN¥18.47
+61.7%
14.7%CN¥21.70CN¥11.00n/a15
Jan ’25CN¥12.29
CN¥18.57
+51.1%
13.2%CN¥21.70CN¥12.50n/a15
Dec ’24CN¥13.00
CN¥18.76
+44.3%
14.8%CN¥24.60CN¥12.50n/a15
Nov ’24CN¥13.54
CN¥19.30
+42.6%
11.7%CN¥24.60CN¥15.00CN¥16.4915
Oct ’24CN¥15.03
CN¥19.87
+32.2%
11.7%CN¥24.60CN¥16.30CN¥17.8515
Sep ’24CN¥15.56
CN¥20.21
+29.9%
15.0%CN¥28.30CN¥16.30CN¥15.2614
Aug ’24CN¥15.76
CN¥22.98
+45.8%
16.3%CN¥28.50CN¥18.00CN¥14.0313
Jul ’24CN¥14.56
CN¥24.11
+65.6%
14.7%CN¥28.50CN¥18.20CN¥15.5213
Jun ’24CN¥15.68
CN¥24.13
+53.9%
14.9%CN¥28.50CN¥18.20CN¥16.2113
May ’24CN¥17.30
CN¥25.95
+50.0%
13.0%CN¥33.00CN¥20.00CN¥15.8814
Apr ’24CN¥18.32
CN¥26.25
+43.3%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥15.7015
Mar ’24CN¥18.35
CN¥26.22
+42.9%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥12.6915
Feb ’24CN¥20.87
CN¥26.22
+25.7%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥11.4215
Jan ’24CN¥20.09
CN¥25.79
+28.4%
11.3%CN¥29.90CN¥20.00CN¥12.2914
Dec ’23CN¥19.68
CN¥25.42
+29.2%
10.5%CN¥28.41CN¥20.00CN¥13.0014
Nov ’23CN¥19.53
CN¥25.71
+31.6%
9.2%CN¥28.41CN¥20.00CN¥13.5414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven